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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 798.00 | 2 798.00 | | 2 798.00 |
AH Fonds commercial | 1 675 000.00 | | 1 675 000.00 | 1 675 000.00 |
AP Constructions | 73 201.00 | 31 144.00 | 42 057.00 | 73 201.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 538.00 | 3 536.00 | 3.00 | 3 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 876.00 | 77 411.00 | 20 465.00 | 97 876.00 |
AX Avances et acomptes | 8 567.00 | | 8 567.00 | 8 567.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 578.00 | | 7 578.00 | 7 578.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 022.00 | 3 199.00 | 15 823.00 | 19 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 887 579.00 | 118 087.00 | 1 769 492.00 | 1 887 579.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | 1.00 | | |
BT Marchandises | 298 962.00 | | 298 962.00 | 298 962.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 252.00 | | 106 252.00 | 106 252.00 |
BZ Autres créances | 146 833.00 | | 146 833.00 | 146 833.00 |
CF Disponibilités | 214 835.00 | | 214 835.00 | 214 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 601.00 | | 601.00 | 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 767 737.00 | | 767 737.00 | 767 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 655 316.00 | 118 087.00 | 2 537 228.00 | 2 655 316.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 022.00 | | | 19 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 240.00 | 200 000.00 | | 72 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 224.00 | 20 000.00 | | 7 224.00 |
DG Autres réserves | 264 134.00 | 692 899.00 | | 264 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 301 557.00 | 247 724.00 | | 301 557.00 |
DL TOTAL (I) | 645 154.00 | 1 160 623.00 | | 645 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 608 002.00 | 1 125 296.00 | | 1 608 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 682.00 | 119 971.00 | | 106 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 730.00 | 104 287.00 | | 97 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 660.00 | 68 682.00 | | 79 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 892 074.00 | 1 418 236.00 | | 1 892 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 537 228.00 | 2 578 858.00 | | 2 537 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 860 437.00 | | 27 142.00 | 1 860 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 887 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 677 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 183 181.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 677 798.00 | | | 1 677 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 039.00 | | 26 142.00 | 157 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 600.00 | | 1 000.00 | 25 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 837.00 | 21 051.00 | | 93 837.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 798.00 | | | 2 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 040.00 | 21 051.00 | | 91 040.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 730.00 | 97 730.00 | | 97 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 995.00 | 18 995.00 | | 18 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 259.00 | 21 259.00 | | 21 259.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 934.00 | 20 934.00 | | 20 934.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 022.00 | 19 022.00 | | 19 022.00 |
UX Autres créances clients | 106 252.00 | 106 252.00 | | 106 252.00 |
VB T. V. A. | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 607 522.00 | 139 145.00 | 561 755.00 | 1 607 522.00 |
VI Groupe et associés | 106 682.00 | 106 682.00 | | 106 682.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 700 000.00 | | | 1 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 199.00 | | | 6 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 351.00 | 8 351.00 | | 8 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 739.00 | 146 739.00 | | 146 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 708.00 | 272 708.00 | | 272 708.00 |
VW T.V.A. | 10 121.00 | 10 121.00 | | 10 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 892 074.00 | 423 697.00 | 561 755.00 | 1 892 074.00 |