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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 798.00 | 2 798.00 | | 2 798.00 |
AH Fonds commercial | 1 675 000.00 | | 1 675 000.00 | 1 675 000.00 |
AP Constructions | 73 201.00 | 38 468.00 | 34 733.00 | 73 201.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 538.00 | 3 538.00 | | 3 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 195.00 | 90 917.00 | 30 278.00 | 121 195.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 8 628.00 | | 8 628.00 | 8 628.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 022.00 | 3 536.00 | 15 486.00 | 19 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 903 382.00 | 139 257.00 | 1 764 125.00 | 1 903 382.00 |
BT Marchandises | 316 503.00 | | 316 503.00 | 316 503.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 113 257.00 | | 113 257.00 | 113 257.00 |
BZ Autres créances | 152 890.00 | | 152 890.00 | 152 890.00 |
CF Disponibilités | 413 756.00 | | 413 756.00 | 413 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 618.00 | | 618.00 | 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 997 024.00 | | 997 023.00 | 997 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 900 405.00 | 139 257.00 | 2 761 148.00 | 2 900 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 240.00 | 72 240.00 | | 72 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 224.00 | 7 224.00 | | 7 224.00 |
DG Autres réserves | 465 690.00 | 264 134.00 | | 465 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 372 134.00 | 301 557.00 | | 372 134.00 |
DL TOTAL (I) | 917 288.00 | 645 154.00 | | 917 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 504 983.00 | 1 608 002.00 | | 1 504 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 279.00 | 106 682.00 | | 138 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 479.00 | 97 730.00 | | 114 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 119.00 | 79 660.00 | | 86 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 843 860.00 | 1 892 074.00 | | 1 843 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 761 148.00 | 2 537 228.00 | | 2 761 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 484 490.00 | 423 697.00 | | 484 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 879 012.00 | | 24 370.00 | 1 879 012.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 798.00 | | | 2 798.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 114 888.00 | 20 833.00 | | 114 888.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 677 798.00 | | | 1 677 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 615.00 | | 23 320.00 | 174 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 600.00 | | 1 050.00 | 26 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 888.00 | 20 833.00 | | 114 888.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 798.00 | | | 2 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 091.00 | 20 833.00 | | 112 091.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 479.00 | 114 479.00 | | 114 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 510.00 | 18 510.00 | | 18 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 449.00 | 27 449.00 | | 27 449.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 401.00 | 23 401.00 | | 23 401.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 022.00 | | 19 022.00 | 19 022.00 |
UX Autres créances clients | 113 257.00 | 113 257.00 | | 113 257.00 |
VB T. V. A. | 4 526.00 | 4 526.00 | | 4 526.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 504 541.00 | 145 171.00 | 586 072.00 | 1 504 541.00 |
VI Groupe et associés | 138 279.00 | 138 279.00 | | 138 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 407.00 | 6 407.00 | | 6 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148 363.00 | 148 363.00 | | 148 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 787.00 | 266 765.00 | 19 022.00 | 285 787.00 |
VW T.V.A. | 10 352.00 | 10 352.00 | | 10 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 843 860.00 | 484 490.00 | 586 072.00 | 1 843 860.00 |