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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 798.00 | 2 798.00 | | 2 798.00 |
AH Fonds commercial | 1 675 000.00 | | 1 675 000.00 | 1 675 000.00 |
AP Constructions | 57 057.00 | 19 486.00 | 37 571.00 | 57 057.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 538.00 | 3 133.00 | 405.00 | 3 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 664.00 | 45 963.00 | 45 701.00 | 91 664.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 228.00 | | 5 228.00 | 5 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 022.00 | 2 554.00 | 16 468.00 | 19 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 854 307.00 | 73 934.00 | 1 780 373.00 | 1 854 307.00 |
BT Marchandises | 191 254.00 | | 191 254.00 | 191 254.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 788.00 | | 91 788.00 | 91 788.00 |
BZ Autres créances | 147 690.00 | | 147 690.00 | 147 690.00 |
CF Disponibilités | 320 535.00 | | 320 535.00 | 320 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 881.00 | | 881.00 | 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 752 393.00 | | 752 393.00 | 752 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 606 700.00 | 73 934.00 | 2 532 767.00 | 2 606 700.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 022.00 | | | 19 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 15 331.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 481 794.00 | 261 293.00 | | 481 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 311 105.00 | 285 170.00 | | 311 105.00 |
DL TOTAL (I) | 1 012 899.00 | 761 794.00 | | 1 012 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 280 709.00 | 1 435 341.00 | | 1 280 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 962.00 | 118 131.00 | | 121 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 611.00 | 86 703.00 | | 83 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 585.00 | 59 267.00 | | 33 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 519 868.00 | 1 699 443.00 | | 1 519 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 532 767.00 | 2 461 237.00 | | 2 532 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 658.00 | 300 041.00 | | 394 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 841 063.00 | | 13 244.00 | 1 841 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 854 307.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 677 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 677 798.00 | | | 1 677 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 165.00 | | 11 094.00 | 141 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 100.00 | | 2 150.00 | 22 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 401.00 | 21 978.00 | | 49 401.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 798.00 | | | 2 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 604.00 | 21 978.00 | | 46 604.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 015.00 | 1 539.00 | | 1 015.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 015.00 | 1 539.00 | | 1 015.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 015.00 | 1 539.00 | | 1 015.00 |
UG ‐ Financières | | 1 539.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 611.00 | 83 611.00 | | 83 611.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 586.00 | 12 586.00 | | 12 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 386.00 | 14 386.00 | | 14 386.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 022.00 | 19 022.00 | | 19 022.00 |
UX Autres créances clients | 91 788.00 | 91 788.00 | | 91 788.00 |
VB T. V. A. | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 280 610.00 | 155 400.00 | 615 910.00 | 1 280 610.00 |
VI Groupe et associés | 121 962.00 | 121 962.00 | | 121 962.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 154 620.00 | | | 154 620.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 341.00 | 3 341.00 | | 3 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 601.00 | 5 601.00 | | 5 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144 275.00 | 144 275.00 | | 144 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 381.00 | 259 381.00 | | 259 381.00 |
VW T.V.A. | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 519 868.00 | 394 658.00 | 615 910.00 | 1 519 868.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 535.00 | 7 813.00 | | 6 535.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 884.00 | 12 071.00 | | 11 884.00 |
ST Autres comptes | 20 336.00 | 19 653.00 | | 20 336.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 867.00 | 22 224.00 | | 21 867.00 |
YT Sous‐traitance | 32 691.00 | 27 498.00 | | 32 691.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 518.00 | 521.00 | | 518.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 766.00 | 4 161.00 | | 3 766.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 301.00 | 11 974.00 | | 10 301.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 120 009.00 | 110 919.00 | | 120 009.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 81 143.00 | 73 294.00 | | 81 143.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 87 295.00 | 81 967.00 | | 87 295.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |