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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 927.00 | | 219 927.00 | 219 927.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 37 739.00 | | 37 739.00 | 37 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 739.00 | | 37 739.00 | 37 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 257 666.00 | | 257 666.00 | 257 666.00 |
CU Autres participations | 217 320.00 | | 217 320.00 | 217 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 93 150.00 | 93 150.00 | | 93 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 848.00 | | | 848.00 |
DG Autres réserves | 16 113.00 | | | 16 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 028.00 | 16 961.00 | | 28 028.00 |
DK Provisions réglementées | 3 268.00 | 1 204.00 | | 3 268.00 |
DL TOTAL (I) | 141 406.00 | 111 314.00 | | 141 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 759.00 | 131 617.00 | | 114 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 259.00 | 133 117.00 | | 116 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 257 665.00 | 244 431.00 | | 257 665.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 181.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 727.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 092.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 064.00 | 1 204.00 | | 2 064.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 064.00 | 1 204.00 | | 2 064.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 064.00 | -1 204.00 | | -2 064.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 000.00 | 22 000.00 | | 35 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 972.00 | 5 039.00 | | 6 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 028.00 | 16 961.00 | | 28 028.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 204.00 | 2 064.00 | | 1 204.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 204.00 | 2 064.00 | | 1 204.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 064.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 759.00 | 20 892.00 | 74 681.00 | 114 759.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 968.00 | | | 17 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 259.00 | 22 392.00 | 74 681.00 | 116 259.00 |