| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AP Constructions | 198 000.00 | 11 055.00 | 186 945.00 | 198 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 439 927.00 | 11 055.00 | 428 872.00 | 439 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
CF Disponibilités | 57 291.00 | | 57 291.00 | 57 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 649.00 | | 57 649.00 | 57 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 497 576.00 | 11 055.00 | 486 521.00 | 497 576.00 |
CU Autres participations | 217 320.00 | | 217 320.00 | 217 320.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 93 150.00 | 93 150.00 | | 93 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 745.00 | 5 138.00 | | 5 745.00 |
DG Autres réserves | 81 202.00 | 78 989.00 | | 81 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 761.00 | 12 134.00 | | 42 761.00 |
DK Provisions réglementées | 10 320.00 | 9 460.00 | | 10 320.00 |
DL TOTAL (I) | 233 177.00 | 198 871.00 | | 233 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 162.00 | 277 378.00 | | 237 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 232.00 | 7 712.00 | | 14 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 550.00 | 1 548.00 | | 1 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 344.00 | 287 038.00 | | 253 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 521.00 | 485 909.00 | | 486 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 552.00 | 51 867.00 | | 58 552.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 746.00 | | 25 746.00 | 25 746.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 746.00 | | 25 746.00 | 25 746.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 746.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 900.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 397.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 776.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 776.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 621.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 860.00 | 2 064.00 | | 860.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 860.00 | 2 064.00 | | 860.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -860.00 | -2 064.00 | | -860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 746.00 | 37 000.00 | | 60 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 986.00 | 24 866.00 | | 17 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 761.00 | 12 134.00 | | 42 761.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 155.00 | 9 900.00 | | 1 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 155.00 | 9 900.00 | | 1 155.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 460.00 | 860.00 | | 9 460.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 460.00 | 860.00 | | 9 460.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 860.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 237 162.00 | 42 369.00 | 106 524.00 | 237 162.00 |
VI Groupe et associés | 14 232.00 | 14 232.00 | | 14 232.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 002.00 | | | 40 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 957.00 | 357.00 | 2 600.00 | 2 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 344.00 | 58 552.00 | 106 524.00 | 253 344.00 |