| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AP Constructions | 198 000.00 | 1 155.00 | 196 845.00 | 198 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 439 927.00 | 1 155.00 | 438 772.00 | 439 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BZ Autres créances | 1 308.00 | | 1 308.00 | 1 308.00 |
CF Disponibilités | 45 429.00 | | 45 429.00 | 45 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 137.00 | | 47 137.00 | 47 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 487 064.00 | 1 155.00 | 485 909.00 | 487 064.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 685.00 | | | 25 685.00 |
CU Autres participations | 217 320.00 | | 217 320.00 | 217 320.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 93 150.00 | 93 150.00 | | 93 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 138.00 | 3 690.00 | | 5 138.00 |
DG Autres réserves | 78 989.00 | 60 790.00 | | 78 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 134.00 | 28 963.00 | | 12 134.00 |
DK Provisions réglementées | 9 460.00 | 7 396.00 | | 9 460.00 |
DL TOTAL (I) | 198 871.00 | 193 988.00 | | 198 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277 378.00 | 77 828.00 | | 277 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 712.00 | | | 7 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 548.00 | 2 136.00 | | 1 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 400.00 | | | 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 038.00 | 79 964.00 | | 287 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 909.00 | 273 952.00 | | 485 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 867.00 | 23 029.00 | | 51 867.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 712.00 | | | 7 712.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 310.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 492.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 064.00 | 2 064.00 | | 2 064.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 064.00 | 2 064.00 | | 2 064.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 064.00 | -2 064.00 | | -2 064.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 000.00 | 35 000.00 | | 37 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 866.00 | 6 037.00 | | 24 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 134.00 | 28 963.00 | | 12 134.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 396.00 | 2 064.00 | | 7 396.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 396.00 | 2 064.00 | | 7 396.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 064.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
UX Autres créances clients | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 277 378.00 | 42 207.00 | 124 806.00 | 277 378.00 |
VI Groupe et associés | 7 712.00 | 7 712.00 | | 7 712.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 308.00 | 1 708.00 | 2 600.00 | 4 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 038.00 | 51 867.00 | 124 806.00 | 287 038.00 |