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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AP Constructions | 208 980.00 | 20 989.00 | 187 991.00 | 208 980.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 485 907.00 | 20 989.00 | 464 919.00 | 485 907.00 |
BZ Autres créances | 2 736.00 | | 2 736.00 | 2 736.00 |
CF Disponibilités | 19 619.00 | | 19 619.00 | 19 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 355.00 | | 22 355.00 | 22 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 508 262.00 | 20 989.00 | 487 274.00 | 508 262.00 |
CP Parts à moins d’un an | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
CU Autres participations | 217 320.00 | | 217 320.00 | 217 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 93 150.00 | 93 150.00 | | 93 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 883.00 | 5 745.00 | | 7 883.00 |
DG Autres réserves | 112 510.00 | 81 202.00 | | 112 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 096.00 | 42 761.00 | | 44 096.00 |
DK Provisions réglementées | 10 320.00 | 10 320.00 | | 10 320.00 |
DL TOTAL (I) | 267 958.00 | 233 177.00 | | 267 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 566.00 | 237 162.00 | | 196 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 752.00 | 14 232.00 | | 20 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 584.00 | 1 550.00 | | 1 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 414.00 | 400.00 | | 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 316.00 | 253 344.00 | | 219 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 274.00 | 486 521.00 | | 487 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 033.00 | 58 552.00 | | 154 033.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 805.00 | | 25 805.00 | 25 805.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 805.00 | | 25 805.00 | 25 805.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 805.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 934.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 678.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 581.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 096.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 860.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 860.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -860.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 805.00 | 60 746.00 | | 60 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 708.00 | 17 986.00 | | 16 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 096.00 | 42 761.00 | | 44 096.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 055.00 | 9 934.00 | | 11 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 055.00 | 9 934.00 | | 11 055.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 320.00 | | | 10 320.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 320.00 | | | 10 320.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 752.00 | 20 752.00 | | 20 752.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
UX Autres créances clients | 2 736.00 | 2 736.00 | | 2 736.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 566.00 | 42 533.00 | 88 039.00 | 196 566.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 379.00 | | | 40 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 336.00 | 37 736.00 | 2 600.00 | 40 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 316.00 | 65 283.00 | 88 039.00 | 219 316.00 |