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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 25 685.00 | | 25 685.00 | 25 685.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 612.00 | | 245 612.00 | 245 612.00 |
CF Disponibilités | 28 340.00 | | 28 340.00 | 28 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 340.00 | | 28 340.00 | 28 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 273 952.00 | | 273 952.00 | 273 952.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 685.00 | | | 25 685.00 |
CU Autres participations | 217 320.00 | | 217 320.00 | 217 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 93 150.00 | 93 150.00 | | 93 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 690.00 | 2 249.00 | | 3 690.00 |
DG Autres réserves | 60 790.00 | 42 739.00 | | 60 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 963.00 | 28 806.00 | | 28 963.00 |
DK Provisions réglementées | 7 396.00 | 5 332.00 | | 7 396.00 |
DL TOTAL (I) | 193 988.00 | 172 276.00 | | 193 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 828.00 | 96 395.00 | | 77 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 136.00 | 1 512.00 | | 2 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 964.00 | 97 907.00 | | 79 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 273 952.00 | 270 183.00 | | 273 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 029.00 | 40 401.00 | | 23 029.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 648.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 648.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 064.00 | 2 064.00 | | 2 064.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 064.00 | 2 064.00 | | 2 064.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 064.00 | -2 064.00 | | -2 064.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 037.00 | 6 194.00 | | 6 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 963.00 | 28 806.00 | | 28 963.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 332.00 | 2 064.00 | | 5 332.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 332.00 | 2 064.00 | | 5 332.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 064.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 136.00 | 2 136.00 | | 2 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 828.00 | 20 893.00 | 56 935.00 | 77 828.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 365.00 | | | 18 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 964.00 | 23 029.00 | 56 935.00 | 79 964.00 |