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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 815.00 | 386.00 | 1 429.00 | 1 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 034.00 | 386.00 | 282 648.00 | 283 034.00 |
CF Disponibilités | 6 995.00 | | 6 995.00 | 6 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 923.00 | | 4 923.00 | 4 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 918.00 | | 11 918.00 | 11 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 294 952.00 | 386.00 | 294 565.00 | 294 952.00 |
CU Autres participations | 281 219.00 | | 281 219.00 | 281 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 005.00 | | | -9 005.00 |
DK Provisions réglementées | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
DL TOTAL (I) | -2 761.00 | | | -2 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 295.00 | | | 196 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 032.00 | | | 101 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 327.00 | | | 297 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 294 565.00 | | | 294 565.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 386.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 366.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 395.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 761.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 244.00 | | | -1 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 005.00 | | | 9 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 005.00 | | | -9 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 386.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 386.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 244.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 244.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 032.00 | 101 032.00 | | 101 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 923.00 | | | 4 923.00 |