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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 815.00 | 1 815.00 | | 1 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 034.00 | 1 815.00 | 281 219.00 | 283 034.00 |
BZ Autres créances | 20 615.00 | | 20 615.00 | 20 615.00 |
CF Disponibilités | 8 936.00 | | 8 936.00 | 8 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 551.00 | | 29 551.00 | 29 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 312 585.00 | 1 815.00 | 310 771.00 | 312 585.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 281 219.00 | | 281 219.00 | 281 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
DG Autres réserves | 52 698.00 | 50 272.00 | | 52 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 956.00 | 2 426.00 | | 40 956.00 |
DK Provisions réglementées | 6 219.00 | 4 975.00 | | 6 219.00 |
DL TOTAL (I) | 106 233.00 | 64 034.00 | | 106 233.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 84 371.00 | 100 795.00 | | 84 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 801.00 | 134 823.00 | | 101 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 365.00 | 5 471.00 | | 18 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 537.00 | 241 088.00 | | 204 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 310 771.00 | 305 122.00 | | 310 771.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 225.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 340.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 440.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 700.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 618.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 522.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 244.00 | -1 244.00 | | -1 244.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 678.00 | -3 501.00 | | -1 678.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 704.00 | 6 600.00 | | 45 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 749.00 | 4 173.00 | | 4 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 956.00 | 2 426.00 | | 40 956.00 |