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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 815.00 | 1 475.00 | 340.00 | 1 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 034.00 | 1 475.00 | 281 559.00 | 283 034.00 |
BZ Autres créances | 8 972.00 | | 8 972.00 | 8 972.00 |
CF Disponibilités | 14 591.00 | | 14 591.00 | 14 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 563.00 | | 23 563.00 | 23 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 306 597.00 | 1 475.00 | 305 122.00 | 306 597.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 281 219.00 | | 281 219.00 | 281 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
DG Autres réserves | 50 272.00 | 16 843.00 | | 50 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 426.00 | 33 429.00 | | 2 426.00 |
DK Provisions réglementées | 4 975.00 | 3 732.00 | | 4 975.00 |
DL TOTAL (I) | 64 034.00 | 60 364.00 | | 64 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 795.00 | 133 202.00 | | 100 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 823.00 | 104 315.00 | | 134 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 471.00 | | | 5 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 088.00 | 237 517.00 | | 241 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 305 122.00 | 297 881.00 | | 305 122.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 363.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 403.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 027.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 244.00 | -1 244.00 | | -1 244.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 501.00 | -348.00 | | -3 501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 600.00 | 40 700.00 | | 6 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 174.00 | 7 271.00 | | 4 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 426.00 | 33 429.00 | | 2 426.00 |