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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 815.00 | 1 112.00 | 703.00 | 1 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 034.00 | 1 112.00 | 281 922.00 | 283 034.00 |
BZ Autres créances | 10 412.00 | | 10 412.00 | 10 412.00 |
CF Disponibilités | 5 547.00 | | 5 547.00 | 5 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 959.00 | | 15 959.00 | 15 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 298 993.00 | 1 112.00 | 297 881.00 | 298 993.00 |
CU Autres participations | 281 219.00 | | 281 219.00 | 281 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
DG Autres réserves | 16 843.00 | | | 16 843.00 |
DH Report à nouveau | | -9 005.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 429.00 | 27 208.00 | | 33 429.00 |
DK Provisions réglementées | 3 732.00 | 2 488.00 | | 3 732.00 |
DL TOTAL (I) | 60 364.00 | 25 691.00 | | 60 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 202.00 | 165 032.00 | | 133 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 315.00 | 120 411.00 | | 104 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 44.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 237 517.00 | 285 488.00 | | 237 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 297 881.00 | 311 178.00 | | 297 881.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 363.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 760.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 615.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 615.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 325.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 244.00 | -1 244.00 | | -1 244.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -348.00 | -3 335.00 | | -348.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 700.00 | 37 400.00 | | 40 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 271.00 | 10 192.00 | | 7 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 429.00 | 27 208.00 | | 33 429.00 |