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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 815.00 | 749.00 | 1 066.00 | 1 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 034.00 | 749.00 | 282 285.00 | 283 034.00 |
BZ Autres créances | 11 670.00 | | 11 670.00 | 11 670.00 |
CF Disponibilités | 17 223.00 | | 17 223.00 | 17 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 28 893.00 | | 28 893.00 | 28 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 311 927.00 | 749.00 | 311 178.00 | 311 927.00 |
CU Autres participations | 281 219.00 | | 281 219.00 | 281 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 005.00 | | | -9 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 208.00 | -9 005.00 | | 27 208.00 |
DK Provisions réglementées | 2 488.00 | 1 244.00 | | 2 488.00 |
DL TOTAL (I) | 25 691.00 | -2 761.00 | | 25 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 032.00 | 196 295.00 | | 165 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 411.00 | 101 032.00 | | 120 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44.00 | | | 44.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 488.00 | 297 327.00 | | 285 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 311 178.00 | 294 565.00 | | 311 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 286.00 | 132 294.00 | | 152 286.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 363.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 151.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 117.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 244.00 | -1 244.00 | | -1 244.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 335.00 | | | -3 335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 400.00 | | | 37 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 192.00 | 9 005.00 | | 10 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 208.00 | -9 005.00 | | 27 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 386.00 | 363.00 | | 386.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 411.00 | 120 411.00 | | 120 411.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165 032.00 | 31 831.00 | 133 202.00 | 165 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 670.00 | 11 670.00 | | 11 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 488.00 | 152 286.00 | 133 202.00 | 285 488.00 |