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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 305 000.00 | | 305 000.00 | 305 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 925.00 | 18 253.00 | 152 672.00 | 170 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 200.00 | 13 777.00 | 137 423.00 | 151 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 627 455.00 | 32 030.00 | 595 424.00 | 627 455.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
BT Marchandises | 14 420.00 | | 14 420.00 | 14 420.00 |
BZ Autres créances | 11 545.00 | | 11 545.00 | 11 545.00 |
CF Disponibilités | 8 756.00 | | 8 756.00 | 8 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 404.00 | | 1 404.00 | 1 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 459.00 | | 36 459.00 | 36 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 663 914.00 | 32 030.00 | 631 883.00 | 663 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -82 841.00 | | | -82 841.00 |
DL TOTAL (I) | -72 841.00 | | | -72 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600 720.00 | | | 600 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 196.00 | | | 2 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 833.00 | | | 41 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 682.00 | | | 40 682.00 |
EA Autres dettes | 19 292.00 | | | 19 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 704 724.00 | | | 704 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 631 883.00 | | | 631 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 644.00 | | | 201 644.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 280.00 | | | 6 280.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 585 335.00 | | 585 335.00 | 585 335.00 |
FG Production vendue services | 5 319.00 | | 5 319.00 | 5 319.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 590 654.00 | | 590 654.00 | 590 654.00 |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 590 688.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 298 177.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 420.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 671.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 030.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 667 300.00 | |
GE Autres charges | | | -76 611.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -82 841.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 590 688.00 | | | 590 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 673 529.00 | | | 673 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -82 841.00 | | | -82 841.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 609.00 | | | 14 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 627 455.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 627 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 305 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 322 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 305 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 322 125.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 330.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 32 030.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 32 030.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 833.00 | 41 833.00 | | 41 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 811.00 | 5 811.00 | | 5 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 875.00 | 33 875.00 | | 33 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 292.00 | 19 292.00 | | 19 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | | | 180.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 104.00 | | | 104.00 |
VB T. V. A. | 3 829.00 | | | 3 829.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 280.00 | 6 280.00 | | 6 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 594 440.00 | 91 361.00 | 376 180.00 | 594 440.00 |
VI Groupe et associés | 2 196.00 | 2 196.00 | | 2 196.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 653 927.00 | | | 653 927.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 932.00 | | | 59 932.00 |
VP Divers | 5 866.00 | | | 5 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 746.00 | | | 1 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 404.00 | | | 1 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 129.00 | 12 949.00 | 180.00 | 13 129.00 |
VW T.V.A. | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 704 724.00 | 201 644.00 | 376 180.00 | 704 724.00 |