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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 305 000.00 | | 305 000.00 | 305 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 920.00 | 151 491.00 | 46 429.00 | 197 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 690.00 | 113 734.00 | 49 956.00 | 163 690.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 667 090.00 | 265 225.00 | 401 865.00 | 667 090.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
BT Marchandises | 11 465.00 | | 11 465.00 | 11 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
BZ Autres créances | 4 233.00 | | 4 233.00 | 4 233.00 |
CF Disponibilités | 51 464.00 | | 51 464.00 | 51 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 536.00 | | 68 536.00 | 68 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 735 626.00 | 265 225.00 | 470 401.00 | 735 626.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 46 788.00 | | | 46 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 812.00 | | | 59 812.00 |
DL TOTAL (I) | 116 600.00 | | | 116 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 363.00 | | | 140 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 951.00 | | | 118 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 003.00 | | | 35 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 483.00 | | | 59 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 801.00 | | | 353 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 401.00 | | | 470 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 270.00 | | | 321 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 880 017.00 | | 880 017.00 | 880 017.00 |
FG Production vendue services | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 880 026.00 | | 880 026.00 | 880 026.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 125.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 884 212.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 416 050.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 472.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 808.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 044.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 804 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 387.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 035.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 035.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 031.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | | | 833.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 833.00 | | | 833.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 377.00 | | | 16 377.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 885 049.00 | | | 885 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 825 237.00 | | | 825 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 812.00 | | | 59 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 666 995.00 | | 2 920.00 | 666 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 825.00 | 667 090.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 305 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 825.00 | 361 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 305 000.00 | | | 305 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 361 515.00 | | 2 920.00 | 361 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 480.00 | | | 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 006.00 | 48 044.00 | 2 825.00 | 220 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 006.00 | 48 044.00 | 2 825.00 | 220 006.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 003.00 | 35 003.00 | | 35 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 074.00 | 26 074.00 | | 26 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 382.00 | 19 382.00 | | 19 382.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 645.00 | 12 645.00 | | 12 645.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
UX Autres créances clients | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VB T. V. A. | 3 236.00 | 3 236.00 | | 3 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 363.00 | 107 833.00 | 32 531.00 | 140 363.00 |
VI Groupe et associés | 118 951.00 | 118 951.00 | | 118 951.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 245.00 | | | 106 245.00 |
VP Divers | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 285.00 | 5 105.00 | 180.00 | 5 285.00 |
VW T.V.A. | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 801.00 | 321 270.00 | 32 531.00 | 353 801.00 |