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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 305 000.00 | | 305 000.00 | 305 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 125.00 | 97 966.00 | 99 158.00 | 197 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 390.00 | 74 296.00 | 90 094.00 | 164 390.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 666 995.00 | 172 262.00 | 494 733.00 | 666 995.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 339.00 | | 339.00 | 339.00 |
BT Marchandises | 10 287.00 | | 10 287.00 | 10 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 697.00 | | 12 697.00 | 12 697.00 |
BZ Autres créances | 35 064.00 | | 35 064.00 | 35 064.00 |
CF Disponibilités | 10 065.00 | | 10 065.00 | 10 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 786.00 | | 68 786.00 | 68 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 735 781.00 | 172 262.00 | 563 519.00 | 735 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -128 254.00 | | | -128 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 806.00 | | | 18 806.00 |
DL TOTAL (I) | -99 448.00 | | | -99 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 351 539.00 | | | 351 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 185.00 | | | 116 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 573.00 | | | 122 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 425.00 | | | 45 425.00 |
EA Autres dettes | 27 245.00 | | | 27 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 662 967.00 | | | 662 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 563 519.00 | | | 563 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 460.00 | | | 416 460.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 763 081.00 | | 763 081.00 | 763 081.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 763 081.00 | | 763 081.00 | 763 081.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 763 170.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 369 362.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 372.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 707.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 388.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 250.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 549.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 856.00 | |
GE Autres charges | | | 347.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 734 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 486.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 85.00 | | | 85.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 545.00 | | | 2 545.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 545.00 | | | 2 545.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 545.00 | | | -2 545.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 763 175.00 | | | 763 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 744 368.00 | | | 744 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 806.00 | | | 18 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 666 995.00 | | | 666 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 666 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 305 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 361 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 305 000.00 | | | 305 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 361 515.00 | | | 361 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 480.00 | | | 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 406.00 | 47 856.00 | | 124 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 406.00 | 47 856.00 | | 124 406.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 573.00 | 122 573.00 | | 122 573.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 601.00 | 20 601.00 | | 20 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 002.00 | 21 002.00 | | 21 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 245.00 | 27 245.00 | | 27 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
UX Autres créances clients | 12 697.00 | 12 697.00 | | 12 697.00 |
VB T. V. A. | 5 470.00 | 5 470.00 | | 5 470.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 351 539.00 | 105 032.00 | 246 507.00 | 351 539.00 |
VI Groupe et associés | 116 185.00 | 116 185.00 | | 116 185.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 332.00 | | | 103 332.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 974.00 | 7 974.00 | | 7 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 353.00 | 1 353.00 | | 1 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 620.00 | 21 620.00 | | 21 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 275.00 | 48 095.00 | 180.00 | 48 275.00 |
VW T.V.A. | 2 468.00 | 2 468.00 | | 2 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 662 967.00 | 416 460.00 | 246 507.00 | 662 967.00 |