| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 305 000.00 | | 305 000.00 | 305 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 125.00 | 42 616.00 | 154 508.00 | 197 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 390.00 | 33 645.00 | 130 745.00 | 164 390.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 666 995.00 | 76 262.00 | 590 733.00 | 666 995.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 545.00 | | 545.00 | 545.00 |
BT Marchandises | 10 763.00 | | 10 763.00 | 10 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
BZ Autres créances | 37 002.00 | | 37 002.00 | 37 002.00 |
CF Disponibilités | 18 688.00 | | 18 688.00 | 18 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 815.00 | | 1 815.00 | 1 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 830.00 | | 68 830.00 | 68 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 735 825.00 | 76 262.00 | 659 563.00 | 735 825.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -82 841.00 | | | -82 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 218.00 | | | -80 218.00 |
DL TOTAL (I) | -153 059.00 | | | -153 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 556 926.00 | | | 556 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 980.00 | | | 106 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 303.00 | | | 71 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 600.00 | | | 51 600.00 |
EA Autres dettes | 25 813.00 | | | 25 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 812 622.00 | | | 812 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 659 563.00 | | | 659 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 004.00 | | | 358 004.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 629 756.00 | | 629 756.00 | 629 756.00 |
FG Production vendue services | 8 230.00 | | 8 230.00 | 8 230.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 637 986.00 | | 637 986.00 | 637 986.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 931.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 638 919.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 289 183.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 657.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 064.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 807.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 411.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 701 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 491.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -72 593.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 931.00 | | | 931.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 621.00 | | | 11 621.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 626.00 | | | 11 626.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 626.00 | | | -7 626.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 642 921.00 | | | 642 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 723 139.00 | | | 723 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -80 218.00 | | | -80 218.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 913.00 | | | 21 913.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 627 455.00 | | 53 340.00 | 627 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 800.00 | 666 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 305 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 800.00 | 361 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 305 000.00 | | | 305 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 322 125.00 | | 53 190.00 | 322 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 330.00 | | 150.00 | 330.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 030.00 | 58 032.00 | 13 800.00 | 32 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 030.00 | 58 032.00 | 13 800.00 | 32 030.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 303.00 | 71 303.00 | | 71 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 941.00 | 11 941.00 | | 11 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 420.00 | 34 420.00 | | 34 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 813.00 | 25 813.00 | | 25 813.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | | | 180.00 |
UX Autres créances clients | 17.00 | | | 17.00 |
VB T. V. A. | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 556 926.00 | 102 309.00 | 422 087.00 | 556 926.00 |
VI Groupe et associés | 106 980.00 | 106 980.00 | | 106 980.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 190.00 | | | 53 190.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 661.00 | | | 90 661.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 819.00 | | | 7 819.00 |
VP Divers | 7 239.00 | | | 7 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 051.00 | 3 051.00 | | 3 051.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 711.00 | | | 20 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 815.00 | | | 1 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 014.00 | 38 834.00 | 180.00 | 39 014.00 |
VW T.V.A. | 2 187.00 | 2 187.00 | | 2 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 812 622.00 | 358 004.00 | 422 087.00 | 812 622.00 |