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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 305 000.00 | | 305 000.00 | 305 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 125.00 | 70 291.00 | 126 833.00 | 197 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 390.00 | 54 114.00 | 110 276.00 | 164 390.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 666 995.00 | 124 406.00 | 542 589.00 | 666 995.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 727.00 | | 727.00 | 727.00 |
BT Marchandises | 8 916.00 | | 8 916.00 | 8 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 707.00 | | 64 707.00 | 64 707.00 |
BZ Autres créances | 22 873.00 | | 22 873.00 | 22 873.00 |
CF Disponibilités | 7 086.00 | | 7 086.00 | 7 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 553.00 | | 1 553.00 | 1 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 862.00 | | 105 862.00 | 105 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 772 857.00 | 124 406.00 | 648 451.00 | 772 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -163 059.00 | | | -163 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 805.00 | | | 34 805.00 |
DL TOTAL (I) | -118 254.00 | | | -118 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 456 228.00 | | | 456 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 637.00 | | | 114 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 196.00 | | | 112 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 888.00 | | | 54 888.00 |
EA Autres dettes | 28 755.00 | | | 28 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 766 705.00 | | | 766 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 648 451.00 | | | 648 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 415 420.00 | | | 415 420.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 774 196.00 | | 774 196.00 | 774 196.00 |
FG Production vendue services | 48 825.00 | | 48 825.00 | 48 825.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 823 022.00 | | 823 022.00 | 823 022.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 122.00 | |
FQ Autres produits | | | 384.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 824 528.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 375 829.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 847.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 391.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 693.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 144.00 | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 778 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 978.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 054.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 054.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 050.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 928.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 123.00 | | | 2 123.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 123.00 | | | -2 123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 824 532.00 | | | 824 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 789 728.00 | | | 789 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 805.00 | | | 34 805.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 261.00 | | | 18 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 666 995.00 | | 1 058.00 | 666 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 058.00 | 666 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 305 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 058.00 | 361 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 305 000.00 | | | 305 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 361 515.00 | | 1 058.00 | 361 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 480.00 | | | 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 262.00 | 48 144.00 | | 76 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 262.00 | 48 144.00 | | 76 262.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 196.00 | 112 196.00 | | 112 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 503.00 | 13 503.00 | | 13 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 105.00 | 24 105.00 | | 24 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 755.00 | 28 755.00 | | 28 755.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | | | 180.00 |
UX Autres créances clients | 64 707.00 | | | 64 707.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 52.00 | | | 52.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
VB T. V. A. | 5 788.00 | | | 5 788.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 454 946.00 | 103 661.00 | 351 285.00 | 454 946.00 |
VI Groupe et associés | 114 637.00 | 114 637.00 | | 114 637.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 906.00 | | | 101 906.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 895.00 | | | 9 895.00 |
VP Divers | 6 051.00 | | | 6 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 545.00 | 5 545.00 | | 5 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60.00 | | | 60.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 553.00 | | | 1 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 313.00 | 89 133.00 | 180.00 | 89 313.00 |
VW T.V.A. | 11 735.00 | 11 735.00 | | 11 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 766 705.00 | 415 420.00 | 351 285.00 | 766 705.00 |