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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 298 000.00 | | 1 298 000.00 | 1 298 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 797.00 | 2 170.00 | 23 628.00 | 25 797.00 |
AV Immobilisations en cours | 202 667.00 | | 202 667.00 | 202 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 160.00 | | 7 160.00 | 7 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 533 625.00 | 2 170.00 | 1 531 455.00 | 1 533 625.00 |
BT Marchandises | 281 402.00 | | 281 402.00 | 281 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 974.00 | | 37 974.00 | 37 974.00 |
BZ Autres créances | 63 835.00 | | 63 835.00 | 63 835.00 |
CF Disponibilités | 69 548.00 | | 69 548.00 | 69 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 177.00 | | 2 177.00 | 2 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 935.00 | | 454 935.00 | 454 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 988 559.00 | 2 170.00 | 1 986 390.00 | 1 988 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | | | 1 600 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 875.00 | | | -53 875.00 |
DL TOTAL (I) | 1 546 125.00 | | | 1 546 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 008.00 | | | 110 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 430.00 | | | 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 314.00 | | | 279 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 512.00 | | | 50 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 265.00 | | | 440 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 986 390.00 | | | 1 986 390.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 430.00 | | | 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 533 625.00 | | | 1 533 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 533 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 298 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 228 465.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 298 000.00 | | | 1 298 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 465.00 | | | 228 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 160.00 | | | 7 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 170.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 170.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 314.00 | 279 314.00 | | 279 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 160.00 | | | 7 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 008.00 | 24 199.00 | 85 809.00 | 110 008.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 112 006.00 | | | 112 006.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 998.00 | | | 1 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 177.00 | | | 2 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 145.00 | 103 985.00 | 7 160.00 | 111 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 265.00 | 354 456.00 | 85 809.00 | 440 265.00 |