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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 298 000.00 | | 1 298 000.00 | 1 298 000.00 |
AP Constructions | 18 788.00 | 3 121.00 | 15 667.00 | 18 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 679.00 | 46 334.00 | 264 346.00 | 310 679.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 509.00 | | 7 509.00 | 7 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 634 976.00 | 49 454.00 | 1 585 522.00 | 1 634 976.00 |
BT Marchandises | 308 674.00 | | 308 674.00 | 308 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 856.00 | | 40 856.00 | 40 856.00 |
BZ Autres créances | 41 519.00 | | 41 519.00 | 41 519.00 |
CF Disponibilités | 95 142.00 | | 95 142.00 | 95 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 398.00 | | 1 398.00 | 1 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 589.00 | | 487 589.00 | 487 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 122 565.00 | 49 454.00 | 2 073 111.00 | 2 122 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 297.00 | -53 875.00 | | -3 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 211.00 | 50 579.00 | | 37 211.00 |
DL TOTAL (I) | 1 633 914.00 | 1 596 703.00 | | 1 633 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 361.00 | 234 807.00 | | 210 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 298.00 | 643.00 | | 14 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 094.00 | 113 540.00 | | 154 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 443.00 | 57 016.00 | | 60 443.00 |
EA Autres dettes | | 42 311.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 439 197.00 | 448 317.00 | | 439 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 073 111.00 | 2 045 021.00 | | 2 073 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 727.00 | 448 317.00 | | 239 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 634 586.00 | | 4 890.00 | 1 634 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 500.00 | 1 634 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 298 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 500.00 | 329 467.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 298 000.00 | | | 1 298 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 329 426.00 | | 4 541.00 | 329 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 160.00 | | 349.00 | 7 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 500.00 | 29 612.00 | 1 658.00 | 21 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 500.00 | 29 612.00 | 1 658.00 | 21 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 094.00 | 154 094.00 | | 154 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 987.00 | 11 987.00 | | 11 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 373.00 | 33 373.00 | | 33 373.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 509.00 | | 7 509.00 | 7 509.00 |
UX Autres créances clients | 40 856.00 | 40 856.00 | | 40 856.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VB T. V. A. | 9 564.00 | 9 564.00 | | 9 564.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 361.00 | 25 189.00 | 104 443.00 | 210 361.00 |
VI Groupe et associés | 14 298.00 | | 14 298.00 | 14 298.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 608.00 | | | 24 608.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 849.00 | 10 849.00 | | 10 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 464.00 | 4 464.00 | | 4 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 026.00 | 21 026.00 | | 21 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 282.00 | 83 773.00 | 7 509.00 | 91 282.00 |
VW T.V.A. | 10 619.00 | 10 619.00 | | 10 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 197.00 | 239 727.00 | 118 741.00 | 439 197.00 |