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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 298 000.00 | | 1 298 000.00 | 1 298 000.00 |
AP Constructions | 18 788.00 | 4 999.00 | 13 789.00 | 18 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 327 050.00 | 73 890.00 | 253 160.00 | 327 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 509.00 | | 7 509.00 | 7 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 651 347.00 | 78 889.00 | 1 572 458.00 | 1 651 347.00 |
BT Marchandises | 336 059.00 | | 336 059.00 | 336 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 081.00 | | 54 081.00 | 54 081.00 |
BZ Autres créances | 37 308.00 | | 37 308.00 | 37 308.00 |
CF Disponibilités | 151 976.00 | | 151 976.00 | 151 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 186.00 | | 1 186.00 | 1 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 580 610.00 | | 580 610.00 | 580 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 231 957.00 | 78 889.00 | 2 153 068.00 | 2 231 957.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 914.00 | | | 33 914.00 |
DH Report à nouveau | | -3 297.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 345.00 | 37 211.00 | | 61 345.00 |
DL TOTAL (I) | 1 695 260.00 | 1 633 914.00 | | 1 695 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 316.00 | 210 361.00 | | 185 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 020.00 | 14 298.00 | | 6 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 674.00 | 154 094.00 | | 186 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 799.00 | 60 443.00 | | 79 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 808.00 | 439 197.00 | | 457 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 153 068.00 | 2 073 111.00 | | 2 153 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 069.00 | 239 727.00 | | 292 069.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 020.00 | | | 6 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 634 976.00 | | 16 371.00 | 1 634 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 651 347.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 298 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 345 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 298 000.00 | | | 1 298 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 329 467.00 | | 16 371.00 | 329 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 509.00 | | | 7 509.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 454.00 | 29 435.00 | | 49 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 454.00 | 29 435.00 | | 49 454.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 674.00 | 186 674.00 | | 186 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 704.00 | 15 704.00 | | 15 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 630.00 | 31 630.00 | | 31 630.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 890.00 | 16 890.00 | | 16 890.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 509.00 | | 7 509.00 | 7 509.00 |
UX Autres créances clients | 54 081.00 | 54 081.00 | | 54 081.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 702.00 | 3 702.00 | | 3 702.00 |
VB T. V. A. | 11 286.00 | 11 286.00 | | 11 286.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 316.00 | 25 597.00 | 106 222.00 | 185 316.00 |
VI Groupe et associés | 6 020.00 | | 6 020.00 | 6 020.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 027.00 | | | 25 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 407.00 | 4 407.00 | | 4 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 320.00 | 22 320.00 | | 22 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 084.00 | 92 575.00 | 7 509.00 | 100 084.00 |
VW T.V.A. | 11 167.00 | 11 167.00 | | 11 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 808.00 | 292 069.00 | 112 241.00 | 457 808.00 |