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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 298 000.00 | | 1 298 000.00 | 1 298 000.00 |
AP Constructions | 18 788.00 | 6 878.00 | 11 910.00 | 18 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 637.00 | 101 585.00 | 228 052.00 | 329 637.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 509.00 | | 7 509.00 | 7 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 653 934.00 | 108 463.00 | 1 545 471.00 | 1 653 934.00 |
BT Marchandises | 332 120.00 | | 332 120.00 | 332 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 826.00 | | 31 826.00 | 31 826.00 |
BZ Autres créances | 31 154.00 | | 31 154.00 | 31 154.00 |
CF Disponibilités | 193 246.00 | | 193 246.00 | 193 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 421.00 | | 1 421.00 | 1 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 589 768.00 | | 589 768.00 | 589 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 243 702.00 | 108 463.00 | 2 135 239.00 | 2 243 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 95 260.00 | 33 914.00 | | 95 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 459.00 | 61 345.00 | | 45 459.00 |
DL TOTAL (I) | 1 740 719.00 | 1 695 260.00 | | 1 740 719.00 |
DR TOTAL (IV) | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 845.00 | 185 316.00 | | 159 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83.00 | 6 020.00 | | 83.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 091.00 | 186 674.00 | | 159 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 500.00 | 79 799.00 | | 75 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 519.00 | 457 808.00 | | 394 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 135 239.00 | 2 153 068.00 | | 2 135 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 603.00 | 292 069.00 | | 260 603.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 83.00 | | | 83.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 651 347.00 | | 2 587.00 | 1 651 347.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 298 000.00 | | | 1 298 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 345 838.00 | | 2 587.00 | 345 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 509.00 | | | 7 509.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 889.00 | 29 574.00 | | 78 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 889.00 | 29 574.00 | | 78 889.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 091.00 | 159 091.00 | | 159 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 180.00 | 13 180.00 | | 13 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 185.00 | 50 185.00 | | 50 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 509.00 | | 7 509.00 | 7 509.00 |
UX Autres créances clients | 31 826.00 | 31 826.00 | | 31 826.00 |
VB T. V. A. | 2 275.00 | 2 275.00 | | 2 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 845.00 | 26 012.00 | 108 031.00 | 159 845.00 |
VI Groupe et associés | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 453.00 | | | 25 453.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 156.00 | 6 156.00 | | 6 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 230.00 | 6 230.00 | | 6 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 724.00 | 22 724.00 | | 22 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 64 401.00 | 7 509.00 | |
VW T.V.A. | 5 906.00 | 5 906.00 | | 5 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 519.00 | 260 603.00 | 108 114.00 | 394 519.00 |