| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 298 000.00 | | 1 298 000.00 | 1 298 000.00 |
AP Constructions | 18 788.00 | 8 757.00 | 10 031.00 | 18 788.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 867.00 | 433.00 | 2 434.00 | 2 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 333 408.00 | 128 444.00 | 204 964.00 | 333 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 509.00 | | 7 509.00 | 7 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 660 571.00 | 137 634.00 | 1 522 937.00 | 1 660 571.00 |
BT Marchandises | 327 061.00 | | 327 061.00 | 327 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 934.00 | | 49 934.00 | 49 934.00 |
BZ Autres créances | 7 058.00 | | 7 058.00 | 7 058.00 |
CF Disponibilités | 419 156.00 | | 419 156.00 | 419 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 745.00 | | 1 745.00 | 1 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 804 953.00 | | 804 953.00 | 804 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 465 524.00 | 137 634.00 | 2 327 890.00 | 2 465 524.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 140 719.00 | 95 260.00 | | 140 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 833.00 | 45 459.00 | | 125 833.00 |
DL TOTAL (I) | 1 866 552.00 | 1 740 719.00 | | 1 866 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 939.00 | 159 845.00 | | 133 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 822.00 | 83.00 | | 18 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 203.00 | 159 091.00 | | 197 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 374.00 | 75 500.00 | | 111 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 338.00 | 394 519.00 | | 461 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 327 890.00 | 2 135 239.00 | | 2 327 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 011.00 | 260 603.00 | | 335 011.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 822.00 | | | 18 822.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 653 934.00 | | 6 637.00 | 1 653 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 660 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 298 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 355 062.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 298 000.00 | | | 1 298 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 348 425.00 | | 6 637.00 | 348 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 509.00 | | | 7 509.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 463.00 | 29 171.00 | | 108 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 463.00 | 29 171.00 | | 108 463.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 203.00 | 197 203.00 | | 197 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 125.00 | 20 125.00 | | 20 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 232.00 | 49 232.00 | | 49 232.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 593.00 | 28 593.00 | | 28 593.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 509.00 | | 7 509.00 | 7 509.00 |
UX Autres créances clients | 49 934.00 | 49 934.00 | | 49 934.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VB T. V. A. | 5 721.00 | 5 721.00 | | 5 721.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 939.00 | 26 434.00 | 107 505.00 | 133 939.00 |
VI Groupe et associés | 18 822.00 | | 18 822.00 | 18 822.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 887.00 | | | 25 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 254.00 | 6 254.00 | | 6 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 745.00 | 1 745.00 | | 1 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 245.00 | 58 736.00 | 7 509.00 | 66 245.00 |
VW T.V.A. | 7 170.00 | 7 170.00 | | 7 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 338.00 | 335 011.00 | 126 327.00 | 461 338.00 |