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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 124.00 | 1 429.00 | 5 695.00 | 7 124.00 |
AN Terrains | 11 100.00 | | 11 100.00 | 11 100.00 |
AP Constructions | 145 782.00 | 1 147.00 | 144 635.00 | 145 782.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 766.00 | 357.00 | 1 409.00 | 1 766.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 318 272.00 | 2 933.00 | 1 315 339.00 | 1 318 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 213.00 | | 1 213.00 | 1 213.00 |
BZ Autres créances | 6 271.00 | | 6 271.00 | 6 271.00 |
CF Disponibilités | 51 007.00 | | 51 007.00 | 51 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 491.00 | | 58 491.00 | 58 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 376 764.00 | 2 933.00 | 1 373 831.00 | 1 376 764.00 |
CU Autres participations | 1 152 500.00 | | 1 152 500.00 | 1 152 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 150 000.00 | 1 150 000.00 | | 1 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
DG Autres réserves | 20 421.00 | | | 20 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 405.00 | 21 496.00 | | 16 405.00 |
DL TOTAL (I) | 1 187 901.00 | 1 171 496.00 | | 1 187 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 474.00 | | | 160 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 036.00 | 30 000.00 | | 13 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 449.00 | 600.00 | | 5 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 970.00 | 6 000.00 | | 6 970.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 400.00 | | |
EA Autres dettes | | 4 205.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 185 930.00 | 43 205.00 | | 185 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 373 831.00 | 1 214 701.00 | | 1 373 831.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 162 474.00 | | 162 474.00 | 162 474.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 162 474.00 | | 162 474.00 | 162 474.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 162 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 825.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 932.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 929.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 171 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 005.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 001.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 769.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 770.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 360.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 188 245.00 | 55 000.00 | | 188 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 171 840.00 | 33 504.00 | | 171 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 405.00 | 21 496.00 | | 16 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 157 124.00 | | 161 148.00 | 1 157 124.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 124.00 | | | 7 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 152 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 318 272.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 648.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 648.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 150 000.00 | | 2 500.00 | 1 150 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4.00 | 2 929.00 | | 4.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4.00 | 1 425.00 | | 4.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 504.00 | | |