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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 124.00 | 7 123.00 | | 7 124.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 396 366.00 | 124 672.00 | 1 271 694.00 | 1 396 366.00 |
040 Immobilisations financières | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 406 740.00 | 131 796.00 | 1 274 944.00 | 1 406 740.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 910.00 | | 3 910.00 | 3 910.00 |
072 Créances – Autres | 330 815.00 | | 330 815.00 | 330 815.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 015 227.00 | | 1 015 227.00 | 1 015 227.00 |
084 Disponibilités | 84 815.00 | | 84 815.00 | 84 815.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 434 773.00 | | 1 434 773.00 | 1 434 773.00 |
110 Total général Actif | 2 841 513.00 | 131 796.00 | 2 709 717.00 | 2 841 513.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 150 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 13 695.00 | |
132 Autres réserves | | | 200 204.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 705.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 397 604.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 270 573.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 374.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 047.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 164.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 312 112.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 709 717.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 667 128.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 070 573.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 153.00 | | | 153.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 191 136.00 | | | 191 136.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 392.00 | | | 1 392.00 |
230 Autres produits | 7.00 | | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 192 688.00 | | | 192 688.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 863.00 | | | 863.00 |
242 Autres charges externes. | 53 629.00 | | | 53 629.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 228.00 | | | 6 228.00 |
250 Rémunérations du personnel | 110 320.00 | | | 110 320.00 |
254 Dotations aux amortissements | 56 226.00 | | | 56 226.00 |
262 Autres charges | 146.00 | | | 146.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 227 415.00 | | | 227 415.00 |
270 Résultat d’exploitation | -34 726.00 | | | -34 726.00 |
280 Produits financiers | 95 697.00 | | | 95 697.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
294 Charges financières | 28 633.00 | | | 28 633.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 705.00 | | | 33 705.00 |