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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 124.00 | 2 854.00 | 4 270.00 | 7 124.00 |
AN Terrains | 29 600.00 | | 29 600.00 | 29 600.00 |
AP Constructions | 364 971.00 | 14 806.00 | 350 166.00 | 364 971.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 766.00 | 798.00 | 967.00 | 1 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 194.00 | 888.00 | 3 306.00 | 4 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 560 155.00 | 19 346.00 | 1 540 810.00 | 1 560 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 488.00 | | 4 488.00 | 4 488.00 |
BZ Autres créances | 11 878.00 | | 11 878.00 | 11 878.00 |
CF Disponibilités | 26 092.00 | | 26 092.00 | 26 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 458.00 | | 42 458.00 | 42 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 602 614.00 | 19 346.00 | 1 583 268.00 | 1 602 614.00 |
CU Autres participations | 1 152 500.00 | | 1 152 500.00 | 1 152 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 150 000.00 | 1 150 000.00 | | 1 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 895.00 | 1 075.00 | | 1 895.00 |
DG Autres réserves | 36 006.00 | 20 421.00 | | 36 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 225.00 | 16 405.00 | | 34 225.00 |
DL TOTAL (I) | 1 222 126.00 | 1 187 901.00 | | 1 222 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 193.00 | 160 474.00 | | 350 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 572.00 | 13 036.00 | | 2 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 396.00 | 5 449.00 | | 1 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 981.00 | 6 970.00 | | 6 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 142.00 | 185 930.00 | | 361 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 583 268.00 | 1 373 831.00 | | 1 583 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 432.00 | 185 930.00 | | 41 432.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 382.00 | | 3 382.00 | 3 382.00 |
FG Production vendue services | 195 467.00 | | 195 467.00 | 195 467.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 198 849.00 | | 198 849.00 | 198 849.00 |
FQ Autres produits | | | 252.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 199 102.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 413.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 236 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 867.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75 004.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 004.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 911.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 72 092.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 59 528.00 | 44 932.00 | | 59 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 274 105.00 | 188 245.00 | | 274 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 239 881.00 | 171 840.00 | | 239 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 225.00 | 16 405.00 | | 34 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 318 272.00 | | 241 883.00 | 1 318 272.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 124.00 | | | 7 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 152 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 560 155.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 400 531.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 648.00 | | 241 883.00 | 158 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 152 500.00 | | | 1 152 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 933.00 | 16 413.00 | | 2 933.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 429.00 | 1 425.00 | | 1 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 504.00 | 14 988.00 | | 1 504.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 889.00 | 1 889.00 | | 1 889.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
UX Autres créances clients | 4 488.00 | | | 4 488.00 |
VB T. V. A. | 424.00 | | | 424.00 |
VC Groupe et associés | 11 454.00 | | | 11 454.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 193.00 | 30 483.00 | 118 981.00 | 350 193.00 |
VI Groupe et associés | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 216 657.00 | | | 216 657.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 938.00 | | | 26 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 366.00 | 16 366.00 | | 16 366.00 |
VW T.V.A. | 6 981.00 | 6 981.00 | | 6 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 142.00 | 41 432.00 | 118 981.00 | 361 142.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 679.00 | 4 825.00 | | 12 679.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 374.00 | 2 049.00 | | 1 374.00 |
ST Autres comptes | 30 390.00 | 17 044.00 | | 30 390.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 200.00 | 2 700.00 | | 4 200.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 679.00 | 4 825.00 | | 12 679.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 578.00 | 32 289.00 | | 35 578.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 918.00 | 2 089.00 | | 2 918.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 35 964.00 | 21 793.00 | | 35 964.00 |