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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 124.00 | 4 278.00 | 2 845.00 | 7 124.00 |
AN Terrains | 71 600.00 | | 71 600.00 | 71 600.00 |
AP Constructions | 541 219.00 | 37 354.00 | 503 864.00 | 541 219.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 765.00 | 1 237.00 | 528.00 | 1 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 194.00 | 2 285.00 | 1 908.00 | 4 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 778 403.00 | 45 155.00 | 1 733 247.00 | 1 778 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 620.00 | | 3 620.00 | 3 620.00 |
BZ Autres créances | 29 324.00 | | 29 324.00 | 29 324.00 |
CF Disponibilités | 13 357.00 | | 13 357.00 | 13 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 692.00 | | 6 692.00 | 6 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 994.00 | | 52 994.00 | 52 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 831 397.00 | 45 155.00 | 1 786 241.00 | 1 831 397.00 |
CU Autres participations | 1 152 500.00 | | 1 152 500.00 | 1 152 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 150 000.00 | 1 150 000.00 | | 1 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 606.00 | 1 895.00 | | 3 606.00 |
DG Autres réserves | 68 519.00 | 36 006.00 | | 68 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 063.00 | 34 225.00 | | 18 063.00 |
DL TOTAL (I) | 1 240 189.00 | 1 222 126.00 | | 1 240 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 469 622.00 | 350 193.00 | | 469 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 037.00 | 2 572.00 | | 74 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 506.00 | 1 396.00 | | 1 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 886.00 | 6 981.00 | | 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 546 052.00 | 361 142.00 | | 546 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 786 241.00 | 1 583 268.00 | | 1 786 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 097.00 | 41 432.00 | | 117 097.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 209 232.00 | | 209 232.00 | 209 232.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 209 232.00 | | 209 232.00 | 209 232.00 |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 209 259.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 668.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 810.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 235 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 744.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 063.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 36 708.00 | 59 528.00 | | 36 708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 259 259.00 | 274 105.00 | | 259 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 241 195.00 | 239 881.00 | | 241 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 063.00 | 34 225.00 | | 18 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 560 155.00 | | 218 247.00 | 1 560 155.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 124.00 | | | 7 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 152 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 778 403.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 618 779.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 400 531.00 | | 218 247.00 | 400 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 152 500.00 | | | 1 152 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 345.00 | 25 810.00 | | 19 345.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 853.00 | 1 424.00 | | 2 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 491.00 | 24 385.00 | | 16 491.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 223.00 | 2 223.00 | | 2 223.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 506.00 | 1 506.00 | | 1 506.00 |
UX Autres créances clients | 3 620.00 | | | 3 620.00 |
VB T. V. A. | 230.00 | | | 230.00 |
VC Groupe et associés | 29 093.00 | | | 29 093.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 469 622.00 | 40 667.00 | 181 447.00 | 469 622.00 |
VI Groupe et associés | 71 814.00 | 71 814.00 | | 71 814.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 154 208.00 | | | 154 208.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 796.00 | | | 34 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 692.00 | | | 6 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 637.00 | 39 637.00 | | 39 637.00 |
VW T.V.A. | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 546 052.00 | 117 097.00 | 181 447.00 | 546 052.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 354.00 | | | 17 354.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
ST Autres comptes | 41 744.00 | | | 41 744.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 354.00 | | | 17 354.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 294.00 | | | 36 294.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 502.00 | | | 1 502.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 47 171.00 | | | 47 171.00 |