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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 124.00 | 5 703.00 | 1 420.00 | 7 124.00 |
AN Terrains | 79 130.00 | | 79 130.00 | 79 130.00 |
AP Constructions | 620 702.00 | 70 223.00 | 550 479.00 | 620 702.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 765.00 | 1 765.00 | | 1 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 659.00 | 4 019.00 | 26 640.00 | 30 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 741 882.00 | 81 712.00 | 660 170.00 | 741 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 597.00 | | 24 597.00 | 24 597.00 |
BZ Autres créances | 366 570.00 | | 366 570.00 | 366 570.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 840 000.00 | | 840 000.00 | 840 000.00 |
CF Disponibilités | 68 334.00 | | 68 334.00 | 68 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 815.00 | | 3 815.00 | 3 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 303 317.00 | | 1 303 317.00 | 1 303 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 045 200.00 | 81 712.00 | 1 963 488.00 | 2 045 200.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 150 000.00 | | | 1 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 509.00 | | | 4 509.00 |
DG Autres réserves | 25 680.00 | | | 25 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 709.00 | | | 183 709.00 |
DL TOTAL (I) | 1 363 899.00 | | | 1 363 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 537 050.00 | | | 537 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 463.00 | | | 57 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 513.00 | | | 1 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 561.00 | | | 3 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 599 588.00 | | | 599 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 963 488.00 | | | 1 963 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 045.00 | | | 116 045.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 199 848.00 | | 199 848.00 | 199 848.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 199 848.00 | | 199 848.00 | 199 848.00 |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 199 864.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 748.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 556.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 211 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 968.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 391.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 391.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 712.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 712.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 709.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 150 000.00 | | | 1 150 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 150 000.00 | | | 1 150 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 555 255.00 | | | 1 555 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 371 546.00 | | | 1 371 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 709.00 | | | 183 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 778 403.00 | | 113 479.00 | 1 778 403.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 124.00 | | | 7 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 150 000.00 | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 150 000.00 | 741 882.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 732 258.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 618 779.00 | | 113 479.00 | 618 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 152 500.00 | | | 1 152 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 155.00 | 36 556.00 | | 45 155.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 278.00 | 1 424.00 | | 4 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 877.00 | 35 131.00 | | 40 877.00 |