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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 960.00 | 573.00 | 2 387.00 | 2 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 304.00 | 55.00 | 1 249.00 | 1 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 514.00 | 2 063.00 | 24 451.00 | 26 514.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 668.00 | | 1 668.00 | 1 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 496.00 | 2 691.00 | 29 805.00 | 32 496.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 655.00 | | 655.00 | 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 783.00 | 209.00 | 92 575.00 | 92 783.00 |
BZ Autres créances | 15 518.00 | | 15 518.00 | 15 518.00 |
CF Disponibilités | 38 160.00 | | 38 160.00 | 38 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 588.00 | | 12 588.00 | 12 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 704.00 | 209.00 | 159 495.00 | 159 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 192 200.00 | 2 900.00 | 189 300.00 | 192 200.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DL TOTAL (I) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 498.00 | | | 59 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 861.00 | | | 28 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 941.00 | | | 95 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 300.00 | | | 184 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 189 300.00 | | | 189 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 300.00 | | | 184 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 496 504.00 | | 496 504.00 | 496 504.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 496 504.00 | | 496 504.00 | 496 504.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 510.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 231.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 539 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 933.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 405.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 710.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 209.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 560 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 875.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 921.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 921.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 796.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 510.00 | | | 41 510.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 423 491.00 | | | 423 491.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 425 391.00 | | | 425 391.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 809.00 | | | 1 809.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 396 301.00 | | | 396 301.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 398 111.00 | | | 398 111.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 281.00 | | | 27 281.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 485.00 | | | 4 485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 964 636.00 | | | 964 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 964 636.00 | | | 964 636.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 97 355.00 | | | 97 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 428 816.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 718.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 396 320.00 | 32 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 396 320.00 | 27 818.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 960.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 424 138.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 718.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 710.00 | 19.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 573.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 137.00 | 19.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 209.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 209.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 209.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 209.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 861.00 | 28 861.00 | | 28 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 902.00 | 36 902.00 | | 36 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 075.00 | 49 075.00 | | 49 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 668.00 | | | 1 668.00 |
UX Autres créances clients | 92 575.00 | | | 92 575.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 510.00 | | | 510.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 209.00 | | | 209.00 |
VB T. V. A. | 2 914.00 | | | 2 914.00 |
VI Groupe et associés | 59 498.00 | 59 498.00 | | 59 498.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 003.00 | | | 7 003.00 |
VP Divers | 1 424.00 | | | 1 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 648.00 | 6 648.00 | | 6 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 588.00 | | | 12 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 557.00 | 120 890.00 | 1 668.00 | 122 557.00 |
VW T.V.A. | 3 316.00 | 3 316.00 | | 3 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 300.00 | 184 300.00 | | 184 300.00 |