| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 670.00 | 140.00 | 530.00 | 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 913.00 | 1 640.00 | 2 273.00 | 3 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 990.00 | 12 375.00 | 30 615.00 | 42 990.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 428.00 | | 5 428.00 | 5 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 061.00 | 14 155.00 | 38 906.00 | 53 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 634.00 | 712.00 | 79 921.00 | 80 634.00 |
BZ Autres créances | 18 834.00 | | 18 834.00 | 18 834.00 |
CF Disponibilités | 128 908.00 | | 128 908.00 | 128 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 738.00 | | 1 738.00 | 1 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 113.00 | 712.00 | 229 401.00 | 230 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 283 175.00 | 14 868.00 | 268 307.00 | 283 175.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 88 095.00 | 28 713.00 | | 88 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 149.00 | 59 382.00 | | 45 149.00 |
DL TOTAL (I) | 138 744.00 | 93 595.00 | | 138 744.00 |
DP Provisions pour risques | 4 159.00 | 8 862.00 | | 4 159.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 159.00 | 8 862.00 | | 4 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 974.00 | 9 487.00 | | 19 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 346.00 | 22 648.00 | | 15 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 658.00 | 89 089.00 | | 89 658.00 |
EA Autres dettes | 425.00 | | | 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 404.00 | 121 224.00 | | 125 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 268 307.00 | 223 681.00 | | 268 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 121 224.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 855 422.00 | | 855 422.00 | 855 422.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 855 422.00 | | 855 422.00 | 855 422.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 625.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 164.00 | |
FQ Autres produits | | | 230.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 898 441.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 344 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 833.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 363 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 518.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 445.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 712.00 | |
GE Autres charges | | | 4 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 818 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 541.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 542.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 302.00 | 18 552.00 | | 1 302.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 900.00 | 12 000.00 | | 9 900.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 703.00 | 10 280.00 | | 4 703.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 905.00 | 40 832.00 | | 15 905.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 921.00 | 20 219.00 | | 19 921.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 261.00 | 20 219.00 | | 22 261.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 356.00 | 20 613.00 | | -6 356.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 037.00 | 30 707.00 | | 28 037.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 914 347.00 | 859 052.00 | | 914 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 869 197.00 | 799 671.00 | | 869 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 149.00 | 59 382.00 | | 45 149.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 803.00 | | 24 766.00 | 51 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 507.00 | 53 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 507.00 | 46 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 670.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 314.00 | | 24 096.00 | 46 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 488.00 | | | 5 488.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 125.00 | 7 616.00 | 3 586.00 | 10 125.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 140.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 125.00 | 7 476.00 | 3 586.00 | 10 125.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 862.00 | | 4 703.00 | 8 862.00 |
6T Sur comptes clients | | 712.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 712.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 8 862.00 | 712.00 | 4 703.00 | 8 862.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 712.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 703.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 346.00 | 15 346.00 | | 15 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 585.00 | 60 585.00 | | 60 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 344.00 | 19 344.00 | | 19 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 428.00 | | 5 428.00 | 5 428.00 |
UX Autres créances clients | 79 921.00 | 79 921.00 | | 79 921.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
VB T. V. A. | 1 839.00 | 1 839.00 | | 1 839.00 |
VI Groupe et associés | 19 974.00 | 19 974.00 | | 19 974.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 955.00 | 2 955.00 | | 2 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 671.00 | 4 671.00 | | 4 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 001.00 | 14 001.00 | | 14 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 738.00 | 1 738.00 | | 1 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 633.00 | 101 206.00 | 5 428.00 | 106 633.00 |
VW T.V.A. | 5 058.00 | 5 058.00 | | 5 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 404.00 | 125 404.00 | | 125 404.00 |