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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 960.00 | 1 559.00 | 1 401.00 | 2 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 304.00 | 218.00 | 1 086.00 | 1 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 645.00 | 5 662.00 | 21 984.00 | 27 645.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 828.00 | | 1 828.00 | 1 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 788.00 | 7 439.00 | 26 349.00 | 33 788.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 298.00 | 616.00 | 80 682.00 | 81 298.00 |
BZ Autres créances | 34 953.00 | | 34 953.00 | 34 953.00 |
CF Disponibilités | 78 797.00 | | 78 797.00 | 78 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 763.00 | | 17 763.00 | 17 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 911.00 | 616.00 | 212 295.00 | 212 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 246 698.00 | 8 055.00 | 238 643.00 | 246 698.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 195.00 | | | 19 195.00 |
DL TOTAL (I) | 24 195.00 | 5 000.00 | | 24 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 408.00 | 59 498.00 | | 37 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 018.00 | 28 861.00 | | 86 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 022.00 | 95 941.00 | | 91 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 448.00 | 184 300.00 | | 214 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 238 643.00 | 189 300.00 | | 238 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 448.00 | 184 300.00 | | 214 448.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 810 278.00 | | 810 278.00 | 810 278.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 810 278.00 | | 810 278.00 | 810 278.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 612.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 249.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 834 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 372 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 335 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 756.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 407.00 | |
GE Autres charges | | | 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 799 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 428.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 327.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 102.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 249.00 | 41 510.00 | | 4 249.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 900.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 983.00 | 423 491.00 | | 1 983.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 983.00 | 425 391.00 | | 1 983.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 98.00 | 1 809.00 | | 98.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 829.00 | 396 301.00 | | 829.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 126.00 | 398 111.00 | | 8 126.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 143.00 | 27 281.00 | | -6 143.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 764.00 | 4 485.00 | | 7 764.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 836 127.00 | 964 636.00 | | 836 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 816 932.00 | 964 636.00 | | 816 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 195.00 | | | 19 195.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 136 723.00 | 97 355.00 | | 136 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 496.00 | | 6 670.00 | 32 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -160.00 | | 1 878.00 | -160.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -160.00 | 5 538.00 | 33 788.00 | -160.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 538.00 | 28 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 960.00 | | | 2 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 816.00 | | 6 670.00 | 27 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 718.00 | | | 1 718.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 691.00 | 4 756.00 | 9.00 | 2 691.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 573.00 | 987.00 | | 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 118.00 | 3 770.00 | 9.00 | 2 118.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 209.00 | 407.00 | | 209.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 209.00 | 407.00 | | 209.00 |
7C TOTAL GENERAL | 209.00 | 407.00 | | 209.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 407.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 018.00 | 86 018.00 | | 86 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 968.00 | 40 968.00 | | 40 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 707.00 | 36 707.00 | | 36 707.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 828.00 | | | 1 828.00 |
UX Autres créances clients | 80 682.00 | | | 80 682.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 80.00 | | | 80.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 616.00 | | | 616.00 |
VB T. V. A. | 7 980.00 | | | 7 980.00 |
VI Groupe et associés | 37 408.00 | 37 408.00 | | 37 408.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 847.00 | | | 20 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 585.00 | 9 585.00 | | 9 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 712.00 | | | 2 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 763.00 | | | 17 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 842.00 | 134 014.00 | 1 828.00 | 135 842.00 |
VW T.V.A. | 3 762.00 | 3 762.00 | | 3 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 448.00 | 214 448.00 | | 214 448.00 |