| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 289.00 | 769.00 | 1 521.00 | 2 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 025.00 | 9 356.00 | 34 669.00 | 44 025.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 428.00 | | 5 428.00 | 5 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 803.00 | 10 125.00 | 41 678.00 | 51 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 229.00 | | 76 229.00 | 76 229.00 |
BZ Autres créances | 12 317.00 | | 12 317.00 | 12 317.00 |
CF Disponibilités | 92 012.00 | | 92 012.00 | 92 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 445.00 | | 1 445.00 | 1 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 004.00 | | 182 004.00 | 182 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 233 806.00 | 10 125.00 | 223 681.00 | 233 806.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 28 713.00 | 8 728.00 | | 28 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 382.00 | 19 985.00 | | 59 382.00 |
DL TOTAL (I) | 93 595.00 | 34 213.00 | | 93 595.00 |
DP Provisions pour risques | 8 862.00 | 10 875.00 | | 8 862.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 862.00 | 10 875.00 | | 8 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 487.00 | 68 996.00 | | 9 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 648.00 | 29 725.00 | | 22 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 089.00 | 84 032.00 | | 89 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 224.00 | 182 754.00 | | 121 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 223 681.00 | 227 842.00 | | 223 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 224.00 | | | 121 224.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 756 152.00 | | 756 152.00 | 756 152.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 756 152.00 | | 756 152.00 | 756 152.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 57 305.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 373.00 | |
FQ Autres produits | | | 390.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 818 219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 336 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 315 066.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 837.00 | |
GE Autres charges | | | -213.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 748 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 984.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 509.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 475.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 373.00 | 9 245.00 | | 4 373.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 552.00 | 5 568.00 | | 18 552.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | 27 000.00 | | 12 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 280.00 | | | 10 280.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 832.00 | 32 568.00 | | 40 832.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 219.00 | 64 945.00 | | 20 219.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 19 142.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 219.00 | 87 087.00 | | 20 219.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 613.00 | -54 519.00 | | 20 613.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 707.00 | 14 270.00 | | 30 707.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 859 052.00 | 936 590.00 | | 859 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 799 671.00 | 916 605.00 | | 799 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 382.00 | 19 985.00 | | 59 382.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 127 675.00 | 127 983.00 | | 127 675.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 788.00 | | 49 507.00 | 33 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 492.00 | 51 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 960.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 532.00 | 46 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 960.00 | | | 2 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 949.00 | | 45 897.00 | 28 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 878.00 | | 3 610.00 | 1 878.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 561.00 | 12 502.00 | 18 938.00 | 16 561.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 960.00 | | 2 960.00 | 2 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 601.00 | 12 502.00 | 15 978.00 | 13 601.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 875.00 | | 2 013.00 | 10 875.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 8 267.00 | | 8 267.00 | 8 267.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 267.00 | | 8 267.00 | 8 267.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 142.00 | | 10 280.00 | 19 142.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 280.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 648.00 | 22 648.00 | | 22 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 450.00 | 46 450.00 | | 46 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 461.00 | 22 461.00 | | 22 461.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 380.00 | 12 380.00 | | 12 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 428.00 | | 5 428.00 | 5 428.00 |
UX Autres créances clients | 76 229.00 | 76 229.00 | | 76 229.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VB T. V. A. | 8 827.00 | 8 827.00 | | 8 827.00 |
VI Groupe et associés | 9 487.00 | 9 487.00 | | 9 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 483.00 | 4 483.00 | | 4 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 951.00 | 2 951.00 | | 2 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 419.00 | 89 991.00 | 5 428.00 | 95 419.00 |
VW T.V.A. | 3 315.00 | 3 315.00 | | 3 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 224.00 | 121 224.00 | | 121 224.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 15.00 | | 12.00 |