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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 960.00 | 2 960.00 | | 2 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 304.00 | 544.00 | 760.00 | 1 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 645.00 | 21 324.00 | 6 322.00 | 27 645.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 828.00 | | 1 828.00 | 1 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 788.00 | 24 828.00 | 8 960.00 | 33 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 192.00 | | 107 192.00 | 107 192.00 |
BZ Autres créances | 11 711.00 | | 11 711.00 | 11 711.00 |
CF Disponibilités | 92 205.00 | | 92 205.00 | 92 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 774.00 | | 7 774.00 | 7 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 882.00 | | 218 882.00 | 218 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 252 670.00 | 24 828.00 | 227 842.00 | 252 670.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 8 728.00 | 18 695.00 | | 8 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 985.00 | -9 967.00 | | 19 985.00 |
DL TOTAL (I) | 34 213.00 | 14 228.00 | | 34 213.00 |
DP Provisions pour risques | 10 875.00 | | | 10 875.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 875.00 | | | 10 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 996.00 | 91 321.00 | | 68 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 725.00 | 17 069.00 | | 29 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 032.00 | 82 980.00 | | 84 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 754.00 | 191 369.00 | | 182 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 227 842.00 | 205 597.00 | | 227 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 754.00 | 191 369.00 | | 182 754.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 891 091.00 | | 891 091.00 | 891 091.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 891 091.00 | | 891 091.00 | 891 091.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 399.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 385.00 | |
FQ Autres produits | | | 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 904 021.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 354 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 358 335.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 089.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 694.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 292.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 814 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 661.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 887.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 887.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 775.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 568.00 | | | 5 568.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 000.00 | 25 000.00 | | 27 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 568.00 | 25 000.00 | | 32 568.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 000.00 | 30.00 | | 3 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 64 945.00 | 26 895.00 | | 64 945.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 142.00 | | | 19 142.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 087.00 | 26 925.00 | | 87 087.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54 519.00 | -1 925.00 | | -54 519.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 270.00 | -1 516.00 | | 14 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 936 590.00 | 872 392.00 | | 936 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 916 605.00 | 882 358.00 | | 916 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 985.00 | -9 967.00 | | 19 985.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 127 983.00 | 133 245.00 | | 127 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 788.00 | | 26 474.00 | 33 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 878.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 474.00 | 33 788.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 474.00 | 28 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 960.00 | | | 2 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 949.00 | | 26 474.00 | 28 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 878.00 | | | 1 878.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 286.00 | 4 694.00 | 420.00 | 12 286.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 546.00 | 414.00 | | 2 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 740.00 | 4 280.00 | 420.00 | 9 740.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 875.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | | 8 267.00 | | |
6T Sur comptes clients | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 140.00 | 8 267.00 | 140.00 | 140.00 |
7C TOTAL GENERAL | 140.00 | 19 142.00 | 140.00 | 140.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 140.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 19 142.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 725.00 | 29 725.00 | | 29 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 951.00 | 44 951.00 | | 44 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 124.00 | 17 124.00 | | 17 124.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 348.00 | 10 348.00 | | 10 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 828.00 | | 1 828.00 | 1 828.00 |
UX Autres créances clients | 107 192.00 | 107 192.00 | | 107 192.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VB T. V. A. | 4 860.00 | 4 860.00 | | 4 860.00 |
VI Groupe et associés | 68 996.00 | 68 996.00 | | 68 996.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 193.00 | 8 193.00 | | 8 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 791.00 | 6 791.00 | | 6 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 774.00 | 7 774.00 | | 7 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 505.00 | 126 677.00 | 1 828.00 | 128 505.00 |
VW T.V.A. | 3 416.00 | 3 416.00 | | 3 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 754.00 | 182 754.00 | | 182 754.00 |