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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 221 053.00 | 220 628.00 | 425.00 | 221 053.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AN Terrains | 1 749 336.00 | 488 904.00 | 1 260 432.00 | 1 749 336.00 |
AP Constructions | 14 092 334.00 | 7 949 084.00 | 6 143 250.00 | 14 092 334.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 801 200.00 | 13 212 796.00 | 4 588 404.00 | 17 801 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 376.00 | 166 214.00 | 6 163.00 | 172 376.00 |
AV Immobilisations en cours | 665 610.00 | | 665 610.00 | 665 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 706 908.00 | 22 037 625.00 | 12 669 283.00 | 34 706 908.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 657.00 | | 657.00 | 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 467.00 | | 228 467.00 | 228 467.00 |
BZ Autres créances | 203 399.00 | | 203 399.00 | 203 399.00 |
CF Disponibilités | 265 535.00 | | 265 535.00 | 265 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 454.00 | | 2 454.00 | 2 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 700 512.00 | | 700 512.00 | 700 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 407 420.00 | 22 037 625.00 | 13 369 795.00 | 35 407 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 388.00 | 5 388.00 | | 5 388.00 |
DG Autres réserves | 5 025 526.00 | 5 019 728.00 | | 5 025 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 284 089.00 | 324 798.00 | | 284 089.00 |
DK Provisions réglementées | 1 687 633.00 | 1 756 259.00 | | 1 687 633.00 |
DL TOTAL (I) | 7 332 636.00 | 7 436 173.00 | | 7 332 636.00 |
DQ Provisions pour charges | 455 000.00 | 414 290.00 | | 455 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 455 000.00 | 414 290.00 | | 455 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 801 495.00 | 4 673 331.00 | | 4 801 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 730.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 685.00 | 406 139.00 | | 302 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 898.00 | 190 500.00 | | 131 898.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 345 941.00 | 409 186.00 | | 345 941.00 |
EA Autres dettes | 140.00 | 296.00 | | 140.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 11 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 582 159.00 | 5 691 682.00 | | 5 582 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 369 795.00 | 13 542 145.00 | | 13 369 795.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 894 190.00 | | 4 894 190.00 | 4 894 190.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 894 190.00 | | 4 894 190.00 | 4 894 190.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 984 290.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 016.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 960 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 346 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 441 554.00 | |
FZ Charges sociales | | | 218 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 558 170.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 130 710.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 725 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 259 087.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 077.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 077.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 077.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 221 011.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17.00 | 11.00 | | 17.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 135.00 | | | 3 135.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 214 383.00 | 253 622.00 | | 214 383.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 217 536.00 | 253 632.00 | | 217 536.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 700.00 | 3 677.00 | | 8 700.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 145 758.00 | 218 830.00 | | 145 758.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 154 457.00 | 222 508.00 | | 154 457.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 63 079.00 | 31 125.00 | | 63 079.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 201 826.00 | 5 355 289.00 | | 5 201 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 917 736.00 | 5 030 492.00 | | 4 917 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 284 089.00 | 324 798.00 | | 284 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 268 451.00 | | 1 963 272.00 | 33 268 451.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 524 815.00 | | 34 706 908.00 | 524 815.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 226 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 524 815.00 | | 34 480 855.00 | 524 815.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 226 053.00 | | | 226 053.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 042 398.00 | | 1 963 272.00 | 33 042 398.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 479 456.00 | 1 558 170.00 | | 20 479 456.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 219 246.00 | 1 382.00 | | 219 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 260 210.00 | 1 556 787.00 | | 20 260 210.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 756 259.00 | 145 758.00 | 214 383.00 | 1 756 259.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 414 290.00 | 130 710.00 | 90 000.00 | 414 290.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 170 549.00 | 276 468.00 | 304 383.00 | 2 170 549.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 130 710.00 | 90 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 145 758.00 | 214 383.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 685.00 | 302 685.00 | | 302 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 524.00 | 69 524.00 | | 69 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 074.00 | 58 074.00 | | 58 074.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 345 941.00 | 345 941.00 | | 345 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
UX Autres créances clients | 228 467.00 | | | 228 467.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 100 395.00 | | | 100 395.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 060.00 | 20 060.00 | | 20 060.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 781 435.00 | 1 541 435.00 | 3 240 000.00 | 4 781 435.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 590 000.00 | | | 1 590 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
VP Divers | 12 217.00 | | | 12 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 006.00 | 3 006.00 | | 3 006.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 856.00 | | | 88 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 454.00 | | | 2 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434 320.00 | 434 320.00 | | 434 320.00 |
VW T.V.A. | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 582 159.00 | 2 342 159.00 | 3 240 000.00 | 5 582 159.00 |