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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 221 693.00 | 221 055.00 | 638.00 | 221 693.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AN Terrains | 1 736 039.00 | 516 988.00 | 1 219 051.00 | 1 736 039.00 |
AP Constructions | 13 980 456.00 | 8 638 241.00 | 5 342 215.00 | 13 980 456.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 885 760.00 | 13 941 152.00 | 4 944 608.00 | 18 885 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 338.00 | 66 178.00 | 114 160.00 | 180 338.00 |
AV Immobilisations en cours | 719 615.00 | | 719 615.00 | 719 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 728 901.00 | 23 383 614.00 | 12 345 287.00 | 35 728 901.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 029.00 | | 252 029.00 | 252 029.00 |
BZ Autres créances | 428 520.00 | | 428 520.00 | 428 520.00 |
CF Disponibilités | 452 375.00 | | 452 375.00 | 452 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 436.00 | | 1 436.00 | 1 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 134 595.00 | | 1 134 595.00 | 1 134 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 863 496.00 | 23 383 614.00 | 13 479 882.00 | 36 863 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 383.00 | 5 388.00 | | 5 383.00 |
DG Autres réserves | 4 637 112.00 | 5 309 615.00 | | 4 637 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 877 119.00 | -672 503.00 | | 877 119.00 |
DK Provisions réglementées | 1 511 506.00 | 1 613 856.00 | | 1 511 506.00 |
DL TOTAL (I) | 7 361 126.00 | 6 586 356.00 | | 7 361 126.00 |
DP Provisions pour risques | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 404 390.00 | 489 670.00 | | 404 390.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 604 390.00 | 1 689 670.00 | | 1 604 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 200 642.00 | 3 557 458.00 | | 3 200 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 338.00 | 241 770.00 | | 298 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 859.00 | 235 033.00 | | 172 859.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 842 527.00 | 277 601.00 | | 842 527.00 |
EA Autres dettes | | 230.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 514 366.00 | 4 312 092.00 | | 4 514 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 479 882.00 | 12 588 118.00 | | 13 479 882.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 718 013.00 | | 4 718 013.00 | 4 718 013.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 718 013.00 | | 4 718 013.00 | 4 718 013.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 180 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 790.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 898 803.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 349 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 376 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 451 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 221 622.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 521 153.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 94 720.00 | |
GE Autres charges | | | 790.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 100 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 798 029.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 774 774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 515.00 | 29 515.00 | | 29 515.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 258 451.00 | 216 567.00 | | 258 451.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 258 459.00 | 246 083.00 | | 258 459.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11.00 | 9 007.00 | | 11.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 391 722.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 156 102.00 | 1 342 790.00 | | 156 102.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 156 113.00 | 1 743 519.00 | | 156 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 102 346.00 | -1 497 436.00 | | 102 346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 157 262.00 | 5 241 938.00 | | 5 157 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 280 143.00 | 5 914 441.00 | | 4 280 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 877 119.00 | -672 503.00 | | 877 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 780 204.00 | | 2 493 013.00 | 33 780 204.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 537 868.00 | 6 448.00 | 35 728 901.00 | 537 868.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 226 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 537 868.00 | 6 448.00 | 35 502 208.00 | 537 868.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 226 053.00 | | 640.00 | 226 053.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 554 151.00 | | 2 492 373.00 | 33 554 151.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 868 909.00 | 1 521 153.00 | 6 448.00 | 21 868 909.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 221 053.00 | 2.00 | | 221 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 647 856.00 | 1 521 151.00 | 6 448.00 | 21 647 856.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 613 856.00 | 156 102.00 | 258 451.00 | 1 613 856.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 689 670.00 | 94 720.00 | 180 000.00 | 1 689 670.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 303 526.00 | 250 822.00 | 438 451.00 | 3 303 526.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 94 720.00 | 1.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 156 102.00 | 258 451.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 338.00 | 298 338.00 | | 298 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 453.00 | 94 453.00 | | 94 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 861.00 | 67 861.00 | 1.00 | 67 861.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 842 527.00 | 842 527.00 | | 842 527.00 |
UX Autres créances clients | 252 029.00 | 252 029.00 | | 252 029.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 169 385.00 | 159 385.00 | | 169 385.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 200 587.00 | 3 200 587.00 | | 3 200 587.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 343 000.00 | | | 343 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
VP Divers | 119 594.00 | 119 554.00 | | 119 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 995.00 | 2 995.00 | | 2 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 881.00 | 136 881.00 | | 136 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 435.00 | 1 438.00 | | 1 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 681 985.00 | 681 985.00 | | 681 985.00 |
VW T.V.A. | 7 549.00 | 7 549.00 | | 7 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 514 366.00 | 4 514 366.00 | | 4 514 366.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |