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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 234 147.00 | 210 050.00 | 24 097.00 | 234 147.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AN Terrains | 1 578 610.00 | 381 854.00 | 1 196 756.00 | 1 578 610.00 |
AP Constructions | 15 776 042.00 | 9 883 919.00 | 5 892 123.00 | 15 776 042.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 724 009.00 | 15 058 537.00 | 4 665 472.00 | 19 724 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 036.00 | 104 215.00 | 88 822.00 | 193 036.00 |
AV Immobilisations en cours | 122 701.00 | | 122 701.00 | 122 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 633 546.00 | 25 638 575.00 | 11 994 971.00 | 37 633 546.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 027.00 | | 8 027.00 | 8 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 861.00 | | 199 861.00 | 199 861.00 |
BZ Autres créances | 294 390.00 | | 294 390.00 | 294 390.00 |
CF Disponibilités | 79 859.00 | | 79 859.00 | 79 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 860.00 | | 5 860.00 | 5 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 587 997.00 | | 587 997.00 | 587 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 221 542.00 | 25 638 575.00 | 12 582 967.00 | 38 221 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 388.00 | 5 388.00 | | 5 388.00 |
DG Autres réserves | 4 559 478.00 | 5 074 232.00 | | 4 559 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 882 916.00 | -514 753.00 | | -1 882 916.00 |
DK Provisions réglementées | 1 503 719.00 | 1 528 446.00 | | 1 503 719.00 |
DL TOTAL (I) | 4 515 669.00 | 6 423 313.00 | | 4 515 669.00 |
DP Provisions pour risques | 4 210 000.00 | 2 030 000.00 | | 4 210 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 437 450.00 | 353 770.00 | | 437 450.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 647 450.00 | 2 383 770.00 | | 4 647 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 559 759.00 | 3 500 888.00 | | 2 559 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 496 357.00 | 312 396.00 | | 496 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 523.00 | 146 572.00 | | 169 523.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 193 562.00 | 804 386.00 | | 193 562.00 |
EA Autres dettes | 647.00 | | | 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 419 848.00 | 4 764 243.00 | | 3 419 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 582 967.00 | 13 571 325.00 | | 12 582 967.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 684 630.00 | | 4 684 630.00 | 4 684 630.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 684 630.00 | | 4 684 630.00 | 4 684 630.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 684 630.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 79 925.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 563 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 374 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 449 931.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 598.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 640 142.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 83 680.00 | |
GE Autres charges | | | 714.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 393 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 290 981.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 620.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 620.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 272 361.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9.00 | 8.00 | | 9.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 127 164.00 | 105 342.00 | | 127 164.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 127 172.00 | 105 350.00 | | 127 172.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13.00 | 832 407.00 | | 13.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 36 196.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 282 437.00 | 122 283.00 | | 2 282 437.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 282 449.00 | 990 885.00 | | 2 282 449.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 155 277.00 | -885 535.00 | | -2 155 277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 811 802.00 | 5 008 665.00 | | 4 811 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 694 718.00 | 5 523 418.00 | | 6 694 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 882 916.00 | -514 753.00 | | -1 882 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 669 816.00 | | 1 895 806.00 | 36 669 816.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 932 077.00 | | 37 633 546.00 | 932 077.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 239 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 932 077.00 | | 37 394 398.00 | 932 077.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 214 089.00 | | 25 059.00 | 214 089.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 455 727.00 | | 1 870 748.00 | 36 455 727.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 998 433.00 | 1 640 142.00 | | 23 998 433.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 209 089.00 | 961.00 | | 209 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 789 343.00 | 1 639 181.00 | | 23 789 343.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 528 446.00 | 102 437.00 | 127 164.00 | 1 528 446.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 383 770.00 | 2 263 680.00 | | 2 383 770.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 912 216.00 | 2 366 117.00 | 127 164.00 | 3 912 216.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 83 680.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 282 437.00 | 127 164.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 496 357.00 | 496 357.00 | | 496 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 698.00 | 95 698.00 | | 95 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 954.00 | 66 954.00 | | 66 954.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 193 562.00 | 193 562.00 | | 193 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
UX Autres créances clients | 199 861.00 | 199 861.00 | | 199 861.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 101 740.00 | 101 740.00 | | 101 740.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 757.00 | 1 757.00 | | 1 757.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 558 003.00 | 1 820 003.00 | 738 000.00 | 2 558 003.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 443 649.00 | | | 1 443 649.00 |
VP Divers | 138 986.00 | 138 986.00 | | 138 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 811.00 | 4 811.00 | | 4 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 165.00 | 53 165.00 | | 53 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 860.00 | 5 860.00 | | 5 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 500 111.00 | 500 111.00 | | 500 111.00 |
VW T.V.A. | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 419 848.00 | 2 681 848.00 | 738 000.00 | 3 419 848.00 |