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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 221 053.00 | 221 053.00 | | 221 053.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AN Terrains | 1 736 039.00 | 499 352.00 | 1 236 687.00 | 1 736 039.00 |
AP Constructions | 13 668 855.00 | 7 942 634.00 | 5 726 221.00 | 13 668 855.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 519 324.00 | 13 152 123.00 | 4 367 201.00 | 17 519 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 066.00 | 53 747.00 | 38 319.00 | 92 066.00 |
AV Immobilisations en cours | 537 868.00 | | 537 868.00 | 537 868.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 780 204.00 | 21 868 909.00 | 11 911 295.00 | 33 780 204.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 380 948.00 | | 380 948.00 | 380 948.00 |
BZ Autres créances | 258 089.00 | | 258 089.00 | 258 089.00 |
CF Disponibilités | 35 227.00 | | 35 227.00 | 35 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 559.00 | | 2 559.00 | 2 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 676 823.00 | | 676 823.00 | 676 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 457 027.00 | 21 868 909.00 | 12 588 118.00 | 34 457 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 388.00 | 5 388.00 | | 5 388.00 |
DG Autres réserves | 5 309 615.00 | 5 025 526.00 | | 5 309 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -672 503.00 | 284 089.00 | | -672 503.00 |
DK Provisions réglementées | 1 613 856.00 | 1 687 633.00 | | 1 613 856.00 |
DL TOTAL (I) | 6 586 356.00 | 7 332 636.00 | | 6 586 356.00 |
DP Provisions pour risques | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 489 670.00 | 455 000.00 | | 489 670.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 689 670.00 | 455 000.00 | | 1 689 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 557 458.00 | 4 801 495.00 | | 3 557 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 770.00 | 302 685.00 | | 241 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 033.00 | 131 898.00 | | 235 033.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 277 601.00 | 345 941.00 | | 277 601.00 |
EA Autres dettes | 230.00 | 140.00 | | 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 312 092.00 | 5 582 159.00 | | 4 312 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 588 118.00 | 13 369 795.00 | | 12 588 118.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 915 470.00 | | 4 915 470.00 | 4 915 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 915 470.00 | | 4 915 470.00 | 4 915 470.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 386.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 995 855.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 78 666.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 395 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 373 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 448 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216 921.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 510 616.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 114 670.00 | |
GE Autres charges | | | 386.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 138 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 857 808.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 875.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 824 934.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 515.00 | 17.00 | | 29 515.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 135.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 216 567.00 | 214 383.00 | | 216 567.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 246 083.00 | 217 536.00 | | 246 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 007.00 | 8 700.00 | | 9 007.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 391 722.00 | | | 391 722.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 342 790.00 | 145 758.00 | | 1 342 790.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 743 519.00 | 154 457.00 | | 1 743 519.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 497 436.00 | 63 079.00 | | -1 497 436.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 241 938.00 | 5 201 826.00 | | 5 241 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 914 441.00 | 4 917 736.00 | | 5 914 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -672 503.00 | 284 089.00 | | -672 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 706 908.00 | | 1 648 608.00 | 34 706 908.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 665 610.00 | 1 909 703.00 | 33 780 204.00 | 665 610.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 226 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 665 610.00 | 1 909 703.00 | 33 554 151.00 | 665 610.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 226 053.00 | | | 226 053.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 480 855.00 | | 1 648 608.00 | 34 480 855.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 665 610.00 | | | 665 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 037 625.00 | 1 510 616.00 | 1 679 332.00 | 22 037 625.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 220 628.00 | 425.00 | | 220 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 816 998.00 | 1 510 190.00 | 1 679 332.00 | 21 816 998.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 687 633.00 | 142 790.00 | 216 567.00 | 1 687 633.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 455 000.00 | 1 314 670.00 | 80 000.00 | 455 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 142 633.00 | 1 457 460.00 | 296 567.00 | 2 142 633.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 114 670.00 | 80 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 342 790.00 | 216 567.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 770.00 | 241 770.00 | | 241 770.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 255.00 | 77 255.00 | | 77 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 620.00 | 62 620.00 | | 62 620.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 277 601.00 | 277 601.00 | | 277 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
UX Autres créances clients | 380 948.00 | | | 380 948.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
VB T. V. A. | 76 143.00 | | | 76 143.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 980.00 | 13 980.00 | | 13 980.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 543 479.00 | 1 543 479.00 | 2 000 000.00 | 3 543 479.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 540 000.00 | | | 1 540 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91 335.00 | 91 335.00 | | 91 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 770.00 | | | 66 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 559.00 | | | 2 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 641 596.00 | 641 596.00 | | 641 596.00 |
VW T.V.A. | 3 824.00 | 3 824.00 | | 3 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 312 092.00 | 2 312 092.00 | 2 000 000.00 | 4 312 092.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |