| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 248 682.00 | 215 075.00 | 33 607.00 | 248 682.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AN Terrains | 1 578 610.00 | 383 316.00 | 1 195 294.00 | 1 578 610.00 |
AP Constructions | 16 250 794.00 | 10 718 128.00 | 5 532 665.00 | 16 250 794.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 140 603.00 | 15 841 285.00 | 4 299 318.00 | 20 140 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 815.00 | 129 560.00 | 68 256.00 | 197 815.00 |
AV Immobilisations en cours | 603 186.00 | | 603 186.00 | 603 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 024 690.00 | 27 287 364.00 | 11 737 326.00 | 39 024 690.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 291 166.00 | | 291 166.00 | 291 166.00 |
BZ Autres créances | 302 054.00 | | 302 054.00 | 302 054.00 |
CF Disponibilités | 293 048.00 | | 293 048.00 | 293 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 626.00 | | 3 626.00 | 3 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 889 894.00 | | 889 894.00 | 889 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 914 584.00 | 27 287 364.00 | 12 627 220.00 | 39 914 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 388.00 | 5 388.00 | | 5 388.00 |
DG Autres réserves | 2 676 562.00 | 4 559 478.00 | | 2 676 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 458 657.00 | -1 882 916.00 | | 458 657.00 |
DK Provisions réglementées | 1 440 362.00 | 1 503 719.00 | | 1 440 362.00 |
DL TOTAL (I) | 4 910 970.00 | 4 515 669.00 | | 4 910 970.00 |
DP Provisions pour risques | 4 210 000.00 | 4 210 000.00 | | 4 210 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 417 490.00 | 437 450.00 | | 417 490.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 627 490.00 | 4 647 450.00 | | 4 627 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 964 780.00 | 2 559 759.00 | | 1 964 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 100.00 | 496 357.00 | | 323 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 506.00 | 169 523.00 | | 229 506.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 571 375.00 | 193 562.00 | | 571 375.00 |
EA Autres dettes | | 647.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 088 760.00 | 3 419 848.00 | | 3 088 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 627 220.00 | 12 582 967.00 | | 12 627 220.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 775 183.00 | | 4 775 183.00 | 4 775 183.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 775 183.00 | | 4 775 183.00 | 4 775 183.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 885 183.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 87 011.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 622 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 225 845.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 443 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 554.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 648 789.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 90 040.00 | |
GE Autres charges | | | 822.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 316 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 568 619.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 555 424.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | 9.00 | | 5.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 152 035.00 | 127 164.00 | | 152 035.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 152 040.00 | 127 172.00 | | 152 040.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 13.00 | | 17.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 88 678.00 | 2 282 437.00 | | 88 678.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 695.00 | 2 282 449.00 | | 88 695.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 63 345.00 | -2 155 277.00 | | 63 345.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 160 112.00 | | | 160 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 037 223.00 | 4 811 802.00 | | 5 037 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 578 566.00 | 6 694 718.00 | | 4 578 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 458 657.00 | -1 882 916.00 | | 458 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 633 546.00 | | 2 262 420.00 | 37 633 546.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 871 276.00 | 39 024 690.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 253 682.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 871 276.00 | 38 771 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 239 147.00 | | 14 535.00 | 239 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 394 398.00 | | 2 247 885.00 | 37 394 398.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 638 575.00 | 1 648 789.00 | 27 287 364.00 | 25 638 575.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 210 050.00 | 5 025.00 | 215 075.00 | 210 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 428 525.00 | 1 643 764.00 | 27 072 289.00 | 25 428 525.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 503 719.00 | 88 678.00 | 152 035.00 | 1 503 719.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 647 450.00 | 90 040.00 | 110 000.00 | 4 647 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 151 169.00 | 178 718.00 | 262 035.00 | 6 151 169.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 90 040.00 | 110 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 88 678.00 | 152 035.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 323 100.00 | 323 100.00 | | 323 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 139.00 | 90 139.00 | | 90 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 918.00 | 64 918.00 | | 64 918.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 70 112.00 | 70 112.00 | | 70 112.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 571 375.00 | 571 375.00 | | 571 375.00 |
UX Autres créances clients | 291 166.00 | 291 166.00 | | 291 166.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 229 866.00 | 229 866.00 | | 229 866.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99 586.00 | 99 586.00 | | 99 586.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 865 194.00 | 1 865 194.00 | | 1 865 194.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 425 952.00 | | | 425 952.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 020 932.00 | | | 1 020 932.00 |
VP Divers | 58 271.00 | 58 271.00 | | 58 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 205.00 | 4 205.00 | | 4 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 417.00 | 13 417.00 | | 13 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 626.00 | 3 626.00 | | 3 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 596 846.00 | 596 846.00 | | 596 846.00 |
VW T.V.A. | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 088 760.00 | 3 088 760.00 | | 3 088 760.00 |