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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 110.00 | 2 016.00 | 3 094.00 | 5 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 981.00 | 21 123.00 | 64 858.00 | 85 981.00 |
BD Autres titres immobilisés | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
BF Prêts | 8 263.00 | | 8 263.00 | 8 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 654 389.00 | 23 139.00 | 631 250.00 | 654 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 045 625.00 | | 1 045 625.00 | 1 045 625.00 |
BZ Autres créances | 488 368.00 | | 488 368.00 | 488 368.00 |
CF Disponibilités | 152 403.00 | | 152 403.00 | 152 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 703.00 | | 4 703.00 | 4 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 691 099.00 | | 1 691 099.00 | 1 691 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 345 488.00 | 23 139.00 | 2 322 349.00 | 2 345 488.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 293.00 | | | 8 293.00 |
CU Autres participations | 554 687.00 | | 554 687.00 | 554 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 583 968.00 | 583 968.00 | | 583 968.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 146.00 | 17 146.00 | | 17 146.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 382.00 | 32 359.00 | | 45 382.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 862 259.00 | 614 817.00 | | 862 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 232.00 | 260 465.00 | | 62 232.00 |
DL TOTAL (I) | 1 570 986.00 | 1 508 754.00 | | 1 570 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 371.00 | 2 855.00 | | 39 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 352 566.00 | 352 102.00 | | 352 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 452.00 | 27 389.00 | | 25 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 333 514.00 | 401 997.00 | | 333 514.00 |
EA Autres dettes | 384.00 | 10.00 | | 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 751 286.00 | 784 353.00 | | 751 286.00 |
ED (V) | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 322 349.00 | 2 293 184.00 | | 2 322 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 722 040.00 | 783 783.00 | | 722 040.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 910 000.00 | | 910 000.00 | 910 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 910 000.00 | | 910 000.00 | 910 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 474.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 956 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 015.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 527 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | 222 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 850.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 953 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 675.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 529.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 85.00 | 1 173.00 | | 85.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 550.00 | 625.00 | | 26 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 634.00 | 1 798.00 | | 26 634.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 071.00 | 870.00 | | 2 071.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 506.00 | | | 5 506.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 578.00 | 870.00 | | 7 578.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 057.00 | 929.00 | | 19 057.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -41 029.00 | -198 788.00 | | -41 029.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 983 120.00 | 948 279.00 | | 983 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 920 888.00 | 687 814.00 | | 920 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 232.00 | 260 465.00 | | 62 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 669 879.00 | | 68 370.00 | 669 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 563 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 860.00 | 654 389.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 18 357.00 | 5 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 503.00 | 85 981.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 467.00 | | | 23 467.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 114.00 | | 68 370.00 | 83 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 563 298.00 | | | 563 298.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 642.00 | 16 850.00 | 78 354.00 | 84 642.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 670.00 | 1 703.00 | 18 357.00 | 18 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 973.00 | 15 147.00 | 59 997.00 | 65 973.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 452.00 | 25 452.00 | | 25 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 781.00 | 47 781.00 | | 47 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 882.00 | 80 882.00 | | 80 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
UP Prêts | 8 263.00 | 8 263.00 | | 8 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 1 045 625.00 | | | 1 045 625.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
VB T. V. A. | 2 661.00 | | | 2 661.00 |
VC Groupe et associés | 333 167.00 | | | 333 167.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 175.00 | 9 929.00 | 29 246.00 | 39 175.00 |
VI Groupe et associés | 352 566.00 | 352 566.00 | | 352 566.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 825.00 | | | 825.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 148 022.00 | | | 148 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 197.00 | 17 197.00 | | 17 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 703.00 | | | 4 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 546 989.00 | 1 546 989.00 | | 1 546 989.00 |
VW T.V.A. | 187 653.00 | 187 653.00 | | 187 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 751 286.00 | 722 040.00 | 29 246.00 | 751 286.00 |