| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 110.00 | 5 110.00 | | 5 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 175.00 | 71 936.00 | 2 239.00 | 74 175.00 |
BD Autres titres immobilisés | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
BF Prêts | 8 263.00 | | 8 263.00 | 8 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 033 141.00 | 77 046.00 | 1 956 095.00 | 2 033 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 651 109.00 | | 651 109.00 | 651 109.00 |
BZ Autres créances | 673 026.00 | | 673 026.00 | 673 026.00 |
CF Disponibilités | 32 472.00 | | 32 472.00 | 32 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 392.00 | | 25 392.00 | 25 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 381 998.00 | | 1 381 998.00 | 1 381 998.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 936.00 | | 2 936.00 | 2 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 418 075.00 | 77 046.00 | 3 341 029.00 | 3 418 075.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 293.00 | | | 8 293.00 |
CU Autres participations | 1 945 244.00 | | 1 945 244.00 | 1 945 244.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 583 968.00 | 583 968.00 | | 583 968.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 146.00 | 17 146.00 | | 17 146.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 396.00 | 58 396.00 | | 58 396.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 347 090.00 | 1 331 972.00 | | 1 347 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 018 115.00 | 15 118.00 | | -1 018 115.00 |
DK Provisions réglementées | 14 420.00 | 2 725.00 | | 14 420.00 |
DL TOTAL (I) | 1 002 905.00 | 2 009 325.00 | | 1 002 905.00 |
DP Provisions pour risques | 2 936.00 | | | 2 936.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 936.00 | | | 2 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 016 860.00 | 1 180 243.00 | | 1 016 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 997 544.00 | 19 973.00 | | 997 544.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 84 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 839.00 | 106 361.00 | | 56 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 945.00 | 411 509.00 | | 263 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 335 188.00 | 1 802 086.00 | | 2 335 188.00 |
ED (V) | | 88.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 341 029.00 | 3 811 499.00 | | 3 341 029.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 997 544.00 | | | 997 544.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 059 100.00 | | 1 059 100.00 | 1 059 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 059 100.00 | | 1 059 100.00 | 1 059 100.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 059 157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 357 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 111 964.00 | |
FZ Charges sociales | | | 528 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 038.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 936.00 | |
GE Autres charges | | | 686.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 051 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -992 230.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 099.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 099.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 006 330.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 37 465.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 37 465.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 3 382.00 | | 90.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 696.00 | 2 725.00 | | 11 696.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 786.00 | 6 106.00 | | 11 786.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 786.00 | 31 359.00 | | -11 786.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 059 157.00 | 1 605 100.00 | | 1 059 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 077 272.00 | 1 589 982.00 | | 2 077 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 018 115.00 | 15 118.00 | | -1 018 115.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 059 786.00 | | | 2 059 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 953 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 645.00 | 2 033 141.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 645.00 | 74 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 110.00 | | | 5 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 821.00 | | | 100 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 953 855.00 | | | 1 953 855.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 653.00 | 18 038.00 | 26 645.00 | 85 653.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 110.00 | | | 5 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 543.00 | 18 038.00 | 26 645.00 | 80 543.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 725.00 | 11 696.00 | | 2 725.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 936.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 2 725.00 | 14 632.00 | | 2 725.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 936.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 696.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 839.00 | 56 839.00 | | 56 839.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 502.00 | 73 502.00 | | 73 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 447.00 | 112 447.00 | | 112 447.00 |
UP Prêts | 8 263.00 | | 8 263.00 | 8 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 651 109.00 | 651 109.00 | | 651 109.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VB T. V. A. | 144 043.00 | 144 043.00 | | 144 043.00 |
VC Groupe et associés | 460 424.00 | 460 424.00 | | 460 424.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 016 860.00 | 157 794.00 | 761 432.00 | 1 016 860.00 |
VI Groupe et associés | 997 544.00 | 997 544.00 | | 997 544.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 161 738.00 | | | 161 738.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 559.00 | 64 559.00 | | 64 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 879.00 | 23 879.00 | | 23 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 392.00 | 25 392.00 | | 25 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 357 819.00 | 1 349 526.00 | 8 293.00 | 1 357 819.00 |
VW T.V.A. | 54 117.00 | 54 117.00 | | 54 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 335 188.00 | 1 476 121.00 | 761 432.00 | 2 335 188.00 |