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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 110.00 | 3 719.00 | 1 391.00 | 5 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 015.00 | 38 519.00 | 56 496.00 | 95 015.00 |
BD Autres titres immobilisés | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
BF Prêts | 8 263.00 | | 8 263.00 | 8 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 783 723.00 | 42 238.00 | 741 485.00 | 783 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 871 759.00 | | 871 759.00 | 871 759.00 |
BZ Autres créances | 789 611.00 | | 789 611.00 | 789 611.00 |
CF Disponibilités | 82 312.00 | | 82 312.00 | 82 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 615.00 | | 3 615.00 | 3 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 747 297.00 | | 1 747 297.00 | 1 747 297.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 532 088.00 | 42 238.00 | 2 489 849.00 | 2 532 088.00 |
CU Autres participations | 674 987.00 | | 674 987.00 | 674 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 583 968.00 | 583 968.00 | | 583 968.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 146.00 | 17 146.00 | | 17 146.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 494.00 | 45 382.00 | | 48 494.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 921 379.00 | 862 259.00 | | 921 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 420 055.00 | 62 232.00 | | 420 055.00 |
DL TOTAL (I) | 1 991 041.00 | 1 570 986.00 | | 1 991 041.00 |
DP Provisions pour risques | 41 067.00 | | | 41 067.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 067.00 | | | 41 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 632.00 | 39 371.00 | | 29 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 233.00 | 352 566.00 | | 21 233.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 996.00 | 25 452.00 | | 22 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 371 322.00 | 333 514.00 | | 371 322.00 |
EA Autres dettes | 466.00 | 384.00 | | 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 649.00 | 751 286.00 | | 457 649.00 |
ED (V) | 92.00 | 77.00 | | 92.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 489 849.00 | 2 322 349.00 | | 2 489 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 438 383.00 | 722 040.00 | | 438 383.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 974 676.00 | | 974 676.00 | 974 676.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 974 676.00 | | 974 676.00 | 974 676.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 97.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 978 773.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 532 178.00 | |
FZ Charges sociales | | | 233 712.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 099.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 41 067.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 035 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 525.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 239 520.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 239 520.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 239 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 435.00 | 85.00 | | 20 435.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 26 550.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 435.00 | 26 634.00 | | 20 435.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 656.00 | 2 071.00 | | 13 656.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 506.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 656.00 | 7 578.00 | | 13 656.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 778.00 | 19 057.00 | | 6 778.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -230 452.00 | -41 029.00 | | -230 452.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 238 727.00 | 983 120.00 | | 1 238 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 818 673.00 | 920 888.00 | | 818 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 420 055.00 | 62 232.00 | | 420 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 654 389.00 | | 129 335.00 | 654 389.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 110.00 | | | 5 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 981.00 | | 9 035.00 | 85 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 563 298.00 | | 120 300.00 | 563 298.00 |