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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 110.00 | 5 110.00 | | 5 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 805.00 | 4 568.00 | 1 237.00 | 5 805.00 |
BD Autres titres immobilisés | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
BF Prêts | 8 263.00 | | 8 263.00 | 8 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 964 771.00 | 9 678.00 | 1 955 093.00 | 1 964 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 767 769.00 | | 767 769.00 | 767 769.00 |
BZ Autres créances | 3 869 042.00 | | 3 869 042.00 | 3 869 042.00 |
CF Disponibilités | 89 160.00 | | 89 160.00 | 89 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 876.00 | | 2 876.00 | 2 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 728 848.00 | | 4 728 848.00 | 4 728 848.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 693 618.00 | 9 678.00 | 6 683 940.00 | 6 693 618.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 945 244.00 | | 1 945 244.00 | 1 945 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 583 968.00 | 583 968.00 | | 583 968.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 146.00 | 17 146.00 | | 17 146.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 396.00 | 58 396.00 | | 58 396.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 328 975.00 | 1 347 090.00 | | 328 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -735 911.00 | -1 018 115.00 | | -735 911.00 |
DK Provisions réglementées | 23 803.00 | 14 420.00 | | 23 803.00 |
DL TOTAL (I) | 276 376.00 | 1 002 905.00 | | 276 376.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 936.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 936.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 481 310.00 | 1 016 860.00 | | 4 481 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 982 461.00 | 997 544.00 | | 982 461.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 366.00 | 56 839.00 | | 47 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 379 468.00 | 263 945.00 | | 379 468.00 |
EA Autres dettes | 156 960.00 | | | 156 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 407 564.00 | 2 335 188.00 | | 6 407 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 683 940.00 | 3 341 029.00 | | 6 683 940.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 141 141.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 141 141.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 268.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 154 409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 334 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 503.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 962 331.00 | |
FZ Charges sociales | | | 459 708.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 002.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 777 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -623 533.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 103 096.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -103 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -726 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 224.00 | 11 786.00 | | 40 224.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 224.00 | -11 786.00 | | -13 224.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 942.00 | | | -3 942.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 181 409.00 | 1 059 157.00 | | 1 181 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 917 321.00 | 2 077 272.00 | | 1 917 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -735 911.00 | -1 018 115.00 | | -735 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 033 141.00 | | | 2 033 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 953 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 370.00 | 1 964 771.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 370.00 | 5 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 110.00 | | | 5 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 175.00 | | | 74 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 953 855.00 | | | 1 953 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 046.00 | 1 002.00 | 68 370.00 | 77 046.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 110.00 | | | 5 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 936.00 | 1 002.00 | 68 370.00 | 71 936.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 420.00 | 9 382.00 | | 14 420.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 420.00 | 9 382.00 | | 14 420.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 382.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 366.00 | 47 366.00 | | 47 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 379 468.00 | 379 468.00 | | 379 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 139 421.00 | 1 139 421.00 | | 1 139 421.00 |
UP Prêts | 8 263.00 | | 8 263.00 | 8 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 767 769.00 | 767 769.00 | | 767 769.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 481 310.00 | 279 564.00 | 3 101 746.00 | 4 481 310.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 500 000.00 | | | 3 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 518.00 | | | 127 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 869 042.00 | 3 869 042.00 | | 3 869 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 876.00 | 2 876.00 | | 2 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 647 980.00 | 4 639 688.00 | 8 293.00 | 4 647 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 047 564.00 | 1 845 819.00 | 3 101 746.00 | 6 047 564.00 |