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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 110.00 | 5 110.00 | | 5 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 821.00 | 80 543.00 | 20 278.00 | 100 821.00 |
BD Autres titres immobilisés | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
BF Prêts | 8 263.00 | | 8 263.00 | 8 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 059 786.00 | 85 653.00 | 1 974 133.00 | 2 059 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 035 949.00 | | 1 035 949.00 | 1 035 949.00 |
BZ Autres créances | 726 506.00 | | 726 506.00 | 726 506.00 |
CF Disponibilités | 43 950.00 | | 43 950.00 | 43 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 893.00 | | 29 893.00 | 29 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 836 298.00 | | 1 836 298.00 | 1 836 298.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 897 152.00 | 85 653.00 | 3 811 499.00 | 3 897 152.00 |
CU Autres participations | 1 945 244.00 | | 1 945 244.00 | 1 945 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 583 968.00 | 583 968.00 | | 583 968.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 146.00 | 17 146.00 | | 17 146.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 396.00 | 58 396.00 | | 58 396.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 331 972.00 | 1 331 530.00 | | 1 331 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 118.00 | 442.00 | | 15 118.00 |
DK Provisions réglementées | 2 725.00 | | | 2 725.00 |
DL TOTAL (I) | 2 009 325.00 | 1 991 482.00 | | 2 009 325.00 |
DP Provisions pour risques | | 40 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 40 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 180 243.00 | 19 806.00 | | 1 180 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 973.00 | 6 233.00 | | 19 973.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 361.00 | 53 075.00 | | 106 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 411 509.00 | 319 859.00 | | 411 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 802 086.00 | 398 972.00 | | 1 802 086.00 |
ED (V) | 88.00 | 79.00 | | 88.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 811 499.00 | 2 430 533.00 | | 3 811 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 756 366.00 | 389 735.00 | | 756 366.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 385 280.00 | 137 043.00 | 1 522 323.00 | 1 385 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 385 280.00 | 137 043.00 | 1 522 323.00 | 1 385 280.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 513.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 563 837.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 326 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 973.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 812 692.00 | |
FZ Charges sociales | | | 385 667.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 508.00 | |
GE Autres charges | | | 411.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 580 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 229.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 798.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 798.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 811.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 811.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 241.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 465.00 | 1 023.00 | | 37 465.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 465.00 | 1 023.00 | | 37 465.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 382.00 | 241.00 | | 3 382.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 725.00 | | | 2 725.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 106.00 | 241.00 | | 6 106.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 359.00 | 782.00 | | 31 359.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 605 100.00 | 1 339 926.00 | | 1 605 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 589 982.00 | 1 339 484.00 | | 1 589 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 118.00 | 442.00 | | 15 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 859 809.00 | | 1 199 977.00 | 859 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 953 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 059 786.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 110.00 | | | 5 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 821.00 | | | 100 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 753 878.00 | | 1 199 977.00 | 753 878.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 145.00 | 21 508.00 | | 64 145.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 110.00 | | | 5 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 035.00 | 21 508.00 | | 59 035.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 2 725.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 000.00 | 2 725.00 | 40 000.00 | 40 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 40 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 725.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 8 263.00 | | 8 263.00 | 8 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 1 035 949.00 | 1 035 949.00 | | 1 035 949.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VB T. V. A. | 18 736.00 | 18 736.00 | | 18 736.00 |
VC Groupe et associés | 664 589.00 | 664 589.00 | | 664 589.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 781.00 | 34 781.00 | | 34 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 893.00 | 29 893.00 | | 29 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 800 641.00 | 1 792 348.00 | 8 293.00 | 1 800 641.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |