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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 072.00 | 2 072.00 | | 2 072.00 |
AP Constructions | 2 100.00 | 977.00 | 1 123.00 | 2 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 862.00 | 120 745.00 | 25 117.00 | 145 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 457.00 | 7 057.00 | 8 400.00 | 15 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 491.00 | 130 851.00 | 34 640.00 | 165 491.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 287.00 | | 46 287.00 | 46 287.00 |
BN En cours de production de biens | 22 788.00 | | 22 788.00 | 22 788.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 33 274.00 | 33 274.00 | | 33 274.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 098.00 | | 3 098.00 | 3 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 624.00 | 65.00 | 65 559.00 | 65 624.00 |
BZ Autres créances | 7 650.00 | | 7 650.00 | 7 650.00 |
CF Disponibilités | 8 489.00 | | 8 489.00 | 8 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 757.00 | | 757.00 | 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 967.00 | 33 339.00 | 154 628.00 | 187 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 353 458.00 | 164 190.00 | 189 268.00 | 353 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 20 924.00 | 20 924.00 | | 20 924.00 |
DH Report à nouveau | -100 051.00 | -109 079.00 | | -100 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 288.00 | 9 028.00 | | 9 288.00 |
DL TOTAL (I) | -61 454.00 | -70 742.00 | | -61 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 359.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 718.00 | 84 791.00 | | 72 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 867.00 | 119 829.00 | | 127 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 440.00 | 55 667.00 | | 47 440.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 697.00 | | | 2 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 722.00 | 260 646.00 | | 250 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 189 268.00 | 189 904.00 | | 189 268.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
FG Production vendue services | 399 112.00 | | 399 112.00 | 399 112.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 399 184.00 | | 399 184.00 | 399 184.00 |
FM Production stockée | | | -2 679.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 396 512.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80 597.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 453.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 181.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 629.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 65.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 387 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 362.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -74.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 833.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 135.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 698.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 396 512.00 | 384 150.00 | | 396 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 387 224.00 | 375 122.00 | | 387 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 288.00 | 9 028.00 | | 9 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 991.00 | | 4 500.00 | 160 991.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 165 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 163 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 072.00 | | | 2 072.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 919.00 | | 4 500.00 | 158 919.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 222.00 | 11 629.00 | | 119 222.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 072.00 | | | 2 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 150.00 | 11 629.00 | | 117 150.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 33 274.00 | | | 33 274.00 |
6T Sur comptes clients | | 65.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 274.00 | 65.00 | | 33 274.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 274.00 | 65.00 | | 33 274.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 65.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 867.00 | 127 867.00 | | 127 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 883.00 | 28 883.00 | | 28 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 786.00 | 5 786.00 | | 5 786.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 697.00 | 2 697.00 | | 2 697.00 |
UX Autres créances clients | 65 546.00 | | | 65 546.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 78.00 | | | 78.00 |
VB T. V. A. | 905.00 | | | 905.00 |
VI Groupe et associés | 72 718.00 | 72 718.00 | | 72 718.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 745.00 | | | 6 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 757.00 | | | 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 031.00 | 74 031.00 | | 74 031.00 |
VW T.V.A. | 11 708.00 | 11 708.00 | | 11 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 722.00 | 250 722.00 | | 250 722.00 |