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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 072.00 | 2 072.00 | | 2 072.00 |
AP Constructions | 2 100.00 | 1 292.00 | 808.00 | 2 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 097.00 | 140 667.00 | 41 430.00 | 182 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 272.00 | 15 052.00 | 1 220.00 | 16 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 540.00 | 159 082.00 | 43 458.00 | 202 540.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 825.00 | | 59 825.00 | 59 825.00 |
BN En cours de production de biens | 26 242.00 | | 26 242.00 | 26 242.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 771.00 | | 771.00 | 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 927.00 | | 73 927.00 | 73 927.00 |
BZ Autres créances | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
CF Disponibilités | 27 042.00 | | 27 042.00 | 27 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 296.00 | | 193 296.00 | 193 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 395 836.00 | 159 082.00 | 236 754.00 | 395 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 20 924.00 | 20 924.00 | | 20 924.00 |
DH Report à nouveau | -64 111.00 | -67 325.00 | | -64 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 099.00 | 3 214.00 | | 1 099.00 |
DL TOTAL (I) | -33 703.00 | -34 802.00 | | -33 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 797.00 | 53 699.00 | | 41 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 723.00 | 161 868.00 | | 165 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 937.00 | 67 487.00 | | 62 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 457.00 | 283 054.00 | | 270 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 236 754.00 | 248 253.00 | | 236 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 457.00 | 283 054.00 | | 270 457.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 371 224.00 | | 371 224.00 | 371 224.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 371 224.00 | | 371 224.00 | 371 224.00 |
FM Production stockée | | | -32 666.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 274.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 378 239.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 935.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 458.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 357.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 377 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 099.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 099.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -528.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 378 239.00 | 417 486.00 | | 378 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 377 140.00 | 414 271.00 | | 377 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 099.00 | 3 214.00 | | 1 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 390.00 | | 10 150.00 | 192 390.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 202 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 200 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 072.00 | | | 2 072.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 319.00 | | 10 150.00 | 190 319.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 725.00 | 9 357.00 | | 149 725.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 072.00 | | | 2 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 653.00 | 9 357.00 | | 147 653.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 33 274.00 | | 33 274.00 | 33 274.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 274.00 | | 33 274.00 | 33 274.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 274.00 | | 33 274.00 | 33 274.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 33 274.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 723.00 | 165 723.00 | | 165 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 693.00 | 36 693.00 | | 36 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 023.00 | 8 023.00 | | 8 023.00 |
UX Autres créances clients | 73 927.00 | 73 927.00 | | 73 927.00 |
VB T. V. A. | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
VI Groupe et associés | 41 797.00 | 41 797.00 | | 41 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 417.00 | 79 417.00 | | 79 417.00 |
VW T.V.A. | 17 027.00 | 17 027.00 | | 17 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 457.00 | 270 457.00 | | 270 457.00 |