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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 072.00 | 2 072.00 | | 2 072.00 |
AP Constructions | 2 100.00 | 1 187.00 | 913.00 | 2 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 762.00 | 133 704.00 | 39 058.00 | 172 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 457.00 | 12 762.00 | 2 695.00 | 15 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 390.00 | 149 725.00 | 42 665.00 | 192 390.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 895.00 | | 55 895.00 | 55 895.00 |
BN En cours de production de biens | 25 634.00 | | 25 634.00 | 25 634.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 33 274.00 | 33 274.00 | | 33 274.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 775.00 | | 98 775.00 | 98 775.00 |
BZ Autres créances | 8 525.00 | | 8 525.00 | 8 525.00 |
CF Disponibilités | 14 614.00 | | 14 614.00 | 14 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 075.00 | | 2 075.00 | 2 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 861.00 | 33 274.00 | 205 587.00 | 238 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 431 252.00 | 182 999.00 | 248 253.00 | 431 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 20 924.00 | 20 924.00 | | 20 924.00 |
DH Report à nouveau | -67 325.00 | -90 763.00 | | -67 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 214.00 | 23 438.00 | | 3 214.00 |
DL TOTAL (I) | -34 802.00 | -38 016.00 | | -34 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 699.00 | 63 699.00 | | 53 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 868.00 | 155 172.00 | | 161 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 487.00 | 64 661.00 | | 67 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 054.00 | 283 532.00 | | 283 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 248 253.00 | 245 516.00 | | 248 253.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 53 699.00 | | | 53 699.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 414 707.00 | | 414 707.00 | 414 707.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 414 707.00 | | 414 707.00 | 414 707.00 |
FM Production stockée | | | 2 776.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 417 486.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 93 117.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 752.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 080.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 414 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 879.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 686.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 257.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 257.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 257.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -528.00 | | | -528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 417 486.00 | 429 181.00 | | 417 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 414 271.00 | 405 742.00 | | 414 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 214.00 | 23 438.00 | | 3 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 491.00 | | 26 900.00 | 165 491.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 192 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 190 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 072.00 | | | 2 072.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 419.00 | | 26 900.00 | 163 419.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 645.00 | 10 080.00 | | 139 645.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 072.00 | | | 2 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 573.00 | 10 080.00 | | 137 573.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 33 274.00 | | | 33 274.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 274.00 | | | 33 274.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 274.00 | | | 33 274.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 868.00 | 161 868.00 | | 161 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 963.00 | 35 963.00 | | 35 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 096.00 | 6 096.00 | | 6 096.00 |
UX Autres créances clients | 98 775.00 | | | 98 775.00 |
VB T. V. A. | 742.00 | | | 742.00 |
VI Groupe et associés | 53 699.00 | 53 699.00 | | 53 699.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 783.00 | | | 7 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 343.00 | 1 343.00 | | 1 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 075.00 | | | 2 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 375.00 | 109 375.00 | | 109 375.00 |
VW T.V.A. | 24 086.00 | 24 086.00 | | 24 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 054.00 | 283 054.00 | | 283 054.00 |