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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 072.00 | 2 072.00 | | 2 072.00 |
AP Constructions | 2 100.00 | 1 502.00 | 598.00 | 2 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 219 288.00 | 159 547.00 | 59 742.00 | 219 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 701.00 | 15 949.00 | 752.00 | 16 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 161.00 | 179 069.00 | 61 092.00 | 240 161.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 337.00 | | 61 337.00 | 61 337.00 |
BN En cours de production de biens | 29 326.00 | | 29 326.00 | 29 326.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 421.00 | | 421.00 | 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 491.00 | | 91 491.00 | 91 491.00 |
BZ Autres créances | 1 069.00 | | 1 069.00 | 1 069.00 |
CF Disponibilités | 39 896.00 | | 39 896.00 | 39 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 722.00 | | 8 722.00 | 8 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 261.00 | | 232 261.00 | 232 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 472 422.00 | 179 069.00 | 293 353.00 | 472 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 20 924.00 | 20 924.00 | | 20 924.00 |
DH Report à nouveau | -48 786.00 | -63 012.00 | | -48 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 942.00 | 14 226.00 | | 29 942.00 |
DL TOTAL (I) | 10 465.00 | -19 477.00 | | 10 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 239.00 | 14 182.00 | | 9 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 797.00 | 39 797.00 | | 39 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 617.00 | 175 260.00 | | 156 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 235.00 | 73 071.00 | | 77 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 888.00 | 302 310.00 | | 282 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 293 353.00 | 282 833.00 | | 293 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 888.00 | 288 128.00 | | 282 888.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
FG Production vendue services | 567 015.00 | | 567 015.00 | 567 015.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 569 149.00 | | 569 149.00 | 569 149.00 |
FM Production stockée | | | 1 568.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 570 719.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 306.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 744.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 264 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 097.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 347.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 448.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 535 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 646.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 649.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 471.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 529.00 | | | 4 529.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 570 719.00 | 510 681.00 | | 570 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 540 776.00 | 496 455.00 | | 540 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 942.00 | 14 226.00 | | 29 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 328.00 | | 1 833.00 | 238 328.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 240 161.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 238 089.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 072.00 | | | 2 072.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 256.00 | | 1 833.00 | 236 256.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 620.00 | 11 448.00 | | 167 620.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 072.00 | | | 2 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 549.00 | 11 448.00 | | 165 549.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 617.00 | 156 617.00 | | 156 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 608.00 | 41 608.00 | | 41 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 009.00 | 10 009.00 | | 10 009.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 529.00 | 4 529.00 | | 4 529.00 |
UX Autres créances clients | 91 491.00 | 91 491.00 | | 91 491.00 |
VB T. V. A. | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 239.00 | 9 239.00 | | 9 239.00 |
VI Groupe et associés | 39 797.00 | 39 797.00 | | 39 797.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 944.00 | | | 4 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 722.00 | 8 722.00 | | 8 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 282.00 | 101 282.00 | | 101 282.00 |
VW T.V.A. | 19 834.00 | 19 834.00 | | 19 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 888.00 | 282 888.00 | | 282 888.00 |