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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 072.00 | 2 072.00 | | 2 072.00 |
AP Constructions | 2 100.00 | 1 397.00 | 703.00 | 2 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 217 884.00 | 148 662.00 | 69 223.00 | 217 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 272.00 | 15 490.00 | 782.00 | 16 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 328.00 | 167 620.00 | 70 707.00 | 238 328.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 593.00 | | 53 593.00 | 53 593.00 |
BN En cours de production de biens | 27 758.00 | | 27 758.00 | 27 758.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 99 601.00 | | 99 601.00 | 99 601.00 |
BZ Autres créances | 947.00 | | 947.00 | 947.00 |
CF Disponibilités | 13 013.00 | | 13 013.00 | 13 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 214.00 | | 17 214.00 | 17 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 126.00 | | 212 126.00 | 212 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 450 454.00 | 167 620.00 | 282 833.00 | 450 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 20 924.00 | 20 924.00 | | 20 924.00 |
DH Report à nouveau | -63 012.00 | -64 111.00 | | -63 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 226.00 | 1 099.00 | | 14 226.00 |
DL TOTAL (I) | -19 477.00 | -33 703.00 | | -19 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 182.00 | | | 14 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 797.00 | 41 797.00 | | 39 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 260.00 | 165 723.00 | | 175 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 071.00 | 62 937.00 | | 73 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 310.00 | 270 457.00 | | 302 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 282 833.00 | 236 754.00 | | 282 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 128.00 | 270 457.00 | | 288 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 508 158.00 | | 508 158.00 | 508 158.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 508 158.00 | | 508 158.00 | 508 158.00 |
FM Production stockée | | | 1 516.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 510 681.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77 924.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 555.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 479.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 538.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 496 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 272.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 226.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 510 681.00 | 378 239.00 | | 510 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 496 455.00 | 377 140.00 | | 496 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 226.00 | 1 099.00 | | 14 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 540.00 | | 35 788.00 | 202 540.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 238 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 236 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 072.00 | | | 2 072.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 469.00 | | 35 788.00 | 200 469.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 082.00 | 8 538.00 | | 159 082.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 072.00 | | | 2 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 011.00 | 8 538.00 | | 157 011.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 260.00 | 175 260.00 | | 175 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 256.00 | 40 256.00 | | 40 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 231.00 | 8 231.00 | | 8 231.00 |
UX Autres créances clients | 99 601.00 | 99 601.00 | | 99 601.00 |
VB T. V. A. | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 182.00 | | 14 182.00 | 14 182.00 |
VI Groupe et associés | 39 797.00 | 39 797.00 | | 39 797.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 818.00 | | | 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 214.00 | 17 214.00 | | 17 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 762.00 | 117 762.00 | | 117 762.00 |
VW T.V.A. | 23 139.00 | 23 139.00 | | 23 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 310.00 | 288 128.00 | 14 182.00 | 302 310.00 |