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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 141.00 | 14 422.00 | 17 719.00 | 32 141.00 |
AH Fonds commercial | 46 500.00 | | 46 500.00 | 46 500.00 |
AP Constructions | 13 942 271.00 | 8 957 071.00 | 4 985 200.00 | 13 942 271.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 766 272.00 | 5 026 718.00 | 1 739 554.00 | 6 766 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 414 599.00 | 6 198 124.00 | 4 216 475.00 | 10 414 599.00 |
AV Immobilisations en cours | 550 203.00 | | 550 203.00 | 550 203.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 854 136.00 | | 854 136.00 | 854 136.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 359.00 | | 20 359.00 | 20 359.00 |
BF Prêts | 48 049.00 | | 48 049.00 | 48 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 892.00 | | 18 892.00 | 18 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 310 527.00 | 20 196 336.00 | 14 114 192.00 | 34 310 527.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 949.00 | | 45 949.00 | 45 949.00 |
BT Marchandises | 7 467 650.00 | 700 000.00 | 6 767 650.00 | 7 467 650.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 483 969.00 | | 483 969.00 | 483 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 928.00 | 943.00 | 72 985.00 | 73 928.00 |
BZ Autres créances | 1 111 188.00 | 9 107.00 | 1 102 081.00 | 1 111 188.00 |
CF Disponibilités | 12 933 358.00 | | 12 933 358.00 | 12 933 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 184 996.00 | | 184 996.00 | 184 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 301 039.00 | 710 050.00 | 21 590 988.00 | 22 301 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 611 566.00 | 20 906 386.00 | 35 705 180.00 | 56 611 566.00 |
CU Autres participations | 1 617 106.00 | | 1 617 106.00 | 1 617 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 552.00 | | | 121 552.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 238 523.00 | | | 238 523.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 155.00 | | | 12 155.00 |
DG Autres réserves | 5 341 780.00 | | | 5 341 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 890 445.00 | | | 1 890 445.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 603.00 | | | 13 603.00 |
DK Provisions réglementées | 109 720.00 | | | 109 720.00 |
DL TOTAL (I) | 7 727 778.00 | | | 7 727 778.00 |
DP Provisions pour risques | 107 180.00 | | | 107 180.00 |
DQ Provisions pour charges | 399 216.00 | | | 399 216.00 |
DR TOTAL (IV) | 506 396.00 | | | 506 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 893 392.00 | | | 17 893 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 093 688.00 | | | 1 093 688.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 238 517.00 | | | 238 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 334 673.00 | | | 5 334 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 896 397.00 | | | 2 896 397.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 268.00 | | | 268.00 |
EA Autres dettes | 8 687.00 | | | 8 687.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 385.00 | | | 5 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 471 006.00 | | | 27 471 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 705 180.00 | | | 35 705 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 740 613.00 | | | 11 740 613.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 241 436.00 | | | 241 436.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 74 506 621.00 | | 74 506 621.00 | 74 506 621.00 |
FD Production vendue biens | 4 423 028.00 | | 4 423 028.00 | 4 423 028.00 |
FG Production vendue services | 2 053 589.00 | | 2 053 589.00 | 2 053 589.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 983 239.00 | | 80 983 239.00 | 80 983 239.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 042.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 253 997.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 864.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 279 142.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 61 630 593.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 140 542.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 232 423.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 695 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 208 938.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 646 530.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 475 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 928 063.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 305 663.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 45 063.00 | |
GE Autres charges | | | 7 458.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 322 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 956 980.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 169.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 634.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 48.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55 488.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 185.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 286.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 22.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 878.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 965 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 81 230.00 | | | 81 230.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 603.00 | | | 3 603.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 297 482.00 | | | 297 482.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 557.00 | | | 30 557.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 81 325.00 | | | 81 325.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 409 364.00 | | | 409 364.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 160.00 | | | 3 160.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 292.00 | | | 15 292.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 481.00 | | | 8 481.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 933.00 | | | 26 933.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 382 431.00 | | | 382 431.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 625 044.00 | | | 625 044.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 831 969.00 | | | 831 969.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 746 860.00 | | | 81 746 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 856 415.00 | | | 79 856 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 890 445.00 | | | 1 890 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 595 892.00 | | 1 303 489.00 | 33 595 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 39 525.00 | 2 558 541.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 95 000.00 | 493 853.00 | 34 310 527.00 | 95 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 21 848.00 | 78 641.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 95 000.00 | 432 481.00 | 31 673 345.00 | 95 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 411.00 | | 52 078.00 | 48 411.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 090 434.00 | | 1 110 391.00 | 31 090 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 457 047.00 | | 141 020.00 | 2 457 047.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 713 360.00 | 1 936 544.00 | 453 568.00 | 18 713 360.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 940.00 | 9 330.00 | 21 848.00 | 26 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 686 420.00 | 1 927 215.00 | 431 720.00 | 18 686 420.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 191 044.00 | | 81 325.00 | 191 044.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 482 454.00 | 45 063.00 | 21 121.00 | 482 454.00 |
6N Sur stocks et en cours | 550 000.00 | 300 000.00 | 150 000.00 | 550 000.00 |
6T Sur comptes clients | 433.00 | 5 663.00 | 1 646.00 | 433.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 550 433.00 | 305 663.00 | 151 646.00 | 550 433.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 223 931.00 | 350 726.00 | 254 092.00 | 1 223 931.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 350 726.00 | 172 767.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 81 325.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 583 834.00 | 583 834.00 | | 583 834.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 334 673.00 | 5 334 673.00 | | 5 334 673.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 372 507.00 | 1 372 507.00 | | 1 372 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 604 349.00 | 604 349.00 | | 604 349.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 687.00 | 8 687.00 | | 8 687.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 385.00 | 5 385.00 | | 5 385.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 854 136.00 | | | 854 136.00 |
UP Prêts | 48 049.00 | | | 48 049.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 892.00 | | | 18 892.00 |
UX Autres créances clients | 70 437.00 | | | 70 437.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 817.00 | | | 817.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 491.00 | | | 3 491.00 |
VB T. V. A. | 193 541.00 | | | 193 541.00 |
VC Groupe et associés | 367 680.00 | | | 367 680.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 241 436.00 | 241 436.00 | | 241 436.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 651 956.00 | 1 921 563.00 | 7 699 369.00 | 17 651 956.00 |
VI Groupe et associés | 509 855.00 | 509 855.00 | | 509 855.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 000 000.00 | | | 11 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 365 695.00 | | | 1 365 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 723 032.00 | 723 032.00 | | 723 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 549 150.00 | | | 549 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 184 996.00 | | | 184 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 291 189.00 | 1 370 112.00 | 921 077.00 | 2 291 189.00 |
VW T.V.A. | 196 509.00 | 196 509.00 | | 196 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 232 489.00 | 11 502 096.00 | 7 699 369.00 | 27 232 489.00 |