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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 940.00 | 16 186.00 | 21 754.00 | 37 940.00 |
AH Fonds commercial | 46 500.00 | | 46 500.00 | 46 500.00 |
AP Constructions | 26 873 276.00 | 11 927 218.00 | 14 946 058.00 | 26 873 276.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 821 765.00 | 7 787 935.00 | 2 033 830.00 | 9 821 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 738 907.00 | 10 276 386.00 | 8 462 520.00 | 18 738 907.00 |
AV Immobilisations en cours | 219 733.00 | | 219 733.00 | 219 733.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 298 183.00 | | 2 298 183.00 | 2 298 183.00 |
BF Prêts | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 891.00 | | 18 891.00 | 18 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 904 111.00 | 30 007 726.00 | 29 896 384.00 | 59 904 111.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 184.00 | | 65 184.00 | 65 184.00 |
BT Marchandises | 9 855 911.00 | 415 000.00 | 9 440 911.00 | 9 855 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 358 212.00 | 8 804.00 | 349 407.00 | 358 212.00 |
BZ Autres créances | 1 488 011.00 | | 1 488 011.00 | 1 488 011.00 |
CF Disponibilités | 1 172 999.00 | | 1 172 999.00 | 1 172 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 321 898.00 | | 321 898.00 | 321 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 262 219.00 | 423 804.00 | 12 838 414.00 | 13 262 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 166 330.00 | 30 431 530.00 | 42 734 799.00 | 73 166 330.00 |
CU Autres participations | 1 835 712.00 | | 1 835 712.00 | 1 835 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 552.00 | | | 121 552.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 238 523.00 | | | 238 523.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 155.00 | | | 12 155.00 |
DG Autres réserves | 11 731 245.00 | | | 11 731 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 709 988.00 | | | 709 988.00 |
DK Provisions réglementées | 308.00 | | | 308.00 |
DL TOTAL (I) | 12 813 772.00 | | | 12 813 772.00 |
DP Provisions pour risques | 296 033.00 | | | 296 033.00 |
DQ Provisions pour charges | 531 276.00 | | | 531 276.00 |
DR TOTAL (IV) | 827 309.00 | | | 827 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 117 170.00 | | | 20 117 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 652.00 | | | 199 652.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 268 781.00 | | | 268 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 690 847.00 | | | 5 690 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 615 046.00 | | | 2 615 046.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 998.00 | | | 53 998.00 |
EA Autres dettes | 143 269.00 | | | 143 269.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 093 717.00 | | | 29 093 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 734 799.00 | | | 42 734 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 007 738.00 | | | 13 007 738.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 107 177.00 | | | 1 107 177.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 82 781 242.00 | | 82 781 242.00 | 82 781 242.00 |
FD Production vendue biens | 3 881 252.00 | | 3 881 252.00 | 3 881 252.00 |
FG Production vendue services | 3 025 474.00 | | 3 025 474.00 | 3 025 474.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 89 687 969.00 | | 89 687 969.00 | 89 687 969.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 478 178.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 463.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 188 111.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 69 003 475.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 146 727.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 248 155.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 442.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 067 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 111 416.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 584 282.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 991 140.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 643 864.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 542.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 158 147.00 | |
GE Autres charges | | | 12 412.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 676 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 511 118.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 270 301.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 41 603.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 065.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 668.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 136 264.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 84.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 136 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -69 680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 711 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 84 972.00 | | | 84 972.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 007.00 | | | 5 007.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 595.00 | | | 3 595.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 242 080.00 | | | 242 080.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 245 675.00 | | | 245 675.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 230.00 | | | 5 230.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 316.00 | | | 316.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 910.00 | | | 910.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 457.00 | | | 6 457.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 239 218.00 | | | 239 218.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 258 396.00 | | | 258 396.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 426.00 | | | -17 426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 770 758.00 | | | 90 770 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 060 769.00 | | | 90 060 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 709 988.00 | | | 709 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 911 790.00 | | 3 236 637.00 | 57 911 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21.00 | 4 165 987.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 115 998.00 | 128 318.00 | 59 904 111.00 | 1 115 998.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 34 411.00 | 84 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 115 998.00 | 93 885.00 | 55 653 683.00 | 1 115 998.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 293.00 | | 12 557.00 | 106 293.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 921 009.00 | | 2 942 557.00 | 53 921 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 884 486.00 | | 281 521.00 | 3 884 486.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 115 998.00 | | | 1 115 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 481 202.00 | 2 644 774.00 | 118 250.00 | 27 481 202.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 201.00 | 7 396.00 | 34 411.00 | 43 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 438 000.00 | 2 637 378.00 | 83 839.00 | 27 438 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 888.00 | | 580.00 | 888.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 061 153.00 | 158 147.00 | 391 991.00 | 1 061 153.00 |
6N Sur stocks et en cours | 645 000.00 | 5 000.00 | 235 000.00 | 645 000.00 |
6T Sur comptes clients | 10 808.00 | 5 542.00 | 7 546.00 | 10 808.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 655 808.00 | 10 542.00 | 242 546.00 | 655 808.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 717 851.00 | 168 689.00 | 635 118.00 | 1 717 851.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 168 689.00 | 393 038.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 242 080.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 199 652.00 | 140 184.00 | 52 924.00 | 199 652.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 690 847.00 | 5 690 847.00 | | 5 690 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 170 337.00 | 1 170 337.00 | | 1 170 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 659 408.00 | 659 408.00 | | 659 408.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 998.00 | 53 998.00 | | 53 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143 269.00 | 143 269.00 | | 143 269.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 298 183.00 | | 2 298 183.00 | 2 298 183.00 |
UP Prêts | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 891.00 | | 18 891.00 | 18 891.00 |
UX Autres créances clients | 355 350.00 | 355 350.00 | | 355 350.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 861.00 | 2 861.00 | | 2 861.00 |
VB T. V. A. | 213 808.00 | 213 808.00 | | 213 808.00 |
VC Groupe et associés | 323 006.00 | 323 006.00 | | 323 006.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 107 177.00 | 1 107 177.00 | | 1 107 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 009 992.00 | 3 252 263.00 | 10 994 258.00 | 19 009 992.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 900 000.00 | | | 1 900 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 475 690.00 | | | 3 475 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 490 236.00 | 490 236.00 | | 490 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 950 652.00 | 950 652.00 | | 950 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 321 898.00 | 321 898.00 | | 321 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 498 397.00 | 2 168 122.00 | 2 330 274.00 | 4 498 397.00 |
VW T.V.A. | 295 064.00 | 295 064.00 | | 295 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 824 935.00 | 13 007 738.00 | 11 047 182.00 | 28 824 935.00 |